FINANCIERE DE L'OMBREE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'OMBREE |
| Siren | 413101957 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15771 |
| Numéro de Gestion | 2015B01161 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043 379.00 | 1 616 706.00 | 426 672.00 | 335 988.00 |
AN Terrains | 95 306.00 | 31 556.00 | 63 750.00 | 67 450.00 |
AP Constructions | 648 183.00 | 423 485.00 | 224 697.00 | 343 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 365.00 | 106 226.00 | 2 139.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 188.00 | 1 538 365.00 | 349 822.00 | 434 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 492.00 | 48 492.00 | 305 538.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 035.00 | 3 035.00 | 3 036.00 | |
CU Autres participations | 51 861 369.00 | 26 553 627.00 | 25 307 742.00 | 29 227 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 237 598.00 | 142 620.00 | 36 094 977.00 | 26 926 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 050.00 | 5 748.00 | 30 301.00 | 25 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461 157.00 | 1 207 387.00 | 253 770.00 | 5 816 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 431 127.00 | 31 625 724.00 | 62 805 402.00 | 63 489 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 808.00 | 118 808.00 | 69 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724 169.00 | 773 702.00 | 5 950 466.00 | 2 354 500.00 |
BZ Autres créances | 6 140 348.00 | 6 140 348.00 | 8 250 640.00 | |
CF Disponibilités | 184 502.00 | 184 502.00 | 8 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306 944.00 | 306 944.00 | 285 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 474 773.00 | 773 702.00 | 12 701 070.00 | 10 969 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 905 900.00 | 32 399 427.00 | 75 506 473.00 | 74 458 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 053.00 | 220 053.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 891 772.00 | 16 721 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 778 084.00 | -7 830 146.00 | ||
DK Provisions réglementées | 702 518.00 | 682 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 427 275.00 | 11 994 009.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 290.00 | |||
DO TOTAL (II) | 6 290.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 486 464.00 | 423 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 464.00 | 463 402.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 164 153.00 | 2 634 981.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 606 317.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 748 185.00 | 30 158 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679 390.00 | 21 857 130.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 815.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 151.00 | 2 475 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 291.00 | 1 312 659.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 205.00 | 244 949.00 | ||
EA Autres dettes | 226 589.00 | 3 131 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 85 407 283.00 | 61 867 862.00 | ||
ED (V) | 127 114.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 506 473.00 | 74 458 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 348 162.00 | 44 550 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 982.00 | 15 502 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 343 454.00 | 1 642 312.00 | 12 985 766.00 | 13 257 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 343 454.00 | 1 642 312.00 | 12 985 766.00 | 13 257 404.00 |
FN Production immobilisée | 108 051.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 430 577.00 | 1 354 618.00 | ||
FQ Autres produits | 335 830.00 | 5 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 752 174.00 | 14 725 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 383 613.00 | 8 062 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 242.00 | 419 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 840 618.00 | 4 417 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 312 129.00 | 2 168 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 697 920.00 | 312 362.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 062.00 | 94 665.00 | ||
GE Autres charges | 93 506.00 | 82 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 860 093.00 | 15 557 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 107 918.00 | -831 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 335 184.00 | 4 707 859.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 771.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 245.00 | 1 952 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 124 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 849 429.00 | 6 796 084.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 386 241.00 | 6 274 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 129 106.00 | 1 183 872.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 230.00 | 123 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 531 578.00 | 7 581 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 682 149.00 | -785 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 790 068.00 | -1 617 342.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681 372.00 | 55 545.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 386.00 | 3 600 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 091.00 | 51 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772 850.00 | 3 707 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916 400.00 | 6 593 073.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 149.00 | 1 661 020.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 954.00 | 1 740 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666 503.00 | 9 994 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 346.00 | -6 287 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094 363.00 | -74 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 374 454.00 | 25 228 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 152 539.00 | 33 058 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 778 084.00 | -7 830 146.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 175.00 | 199 631.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430 577.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 706.00 | 606 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 439.00 | 111 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 203 486.00 | 13 055 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 704 632.00 | 13 773 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 106.00 | 2 791 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 106 013.00 | 1 556 416.00 | 89 596 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 490 119.00 | 1 556 416.00 | 94 431 127.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 717.00 | 515 988.00 | 1 616 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 606.00 | 181 931.00 | 2 010 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 324.00 | 697 920.00 | 3 627 244.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 702 518.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 682 183.00 | 75 858.00 | 55 522.00 | 702 518.00 |
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 486 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 402.00 | 63 062.00 | 526 464.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 568.00 | 89 096.00 | 78 568.00 | 89 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 696 247.00 | |||
06 aucun libellé | 1 212 755.00 | 381.00 | 1 213 136.00 | |
6T Sur comptes clients | 773 702.00 | 773 702.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 059 574.00 | 7 305 421.00 | 592 813.00 | 28 772 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205 159.00 | 7 444 342.00 | 648 335.00 | 30 001 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 062.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 386 241.00 | 514 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 164 954.00 | 134 091.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 237 598.00 | 36 237 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 461 157.00 | 1 461 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 773 702.00 | 773 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 950 466.00 | 5 950 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037 127.00 | 5 037 127.00 | ||
VB T. V. A. | 734 806.00 | 734 806.00 | ||
VP Divers | 30 675.00 | 30 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 282.00 | 309 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 306 944.00 | 306 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 870 218.00 | 13 171 462.00 | 37 698 756.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 164 153.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 606 317.00 | 3 606 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 982.00 | 15 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 732 202.00 | 1 443 818.00 | 16 925 984.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 513 047.00 | 14 512 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 151.00 | 4 932 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 765.00 | 475 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 959.00 | 643 959.00 | ||
VW T.V.A. | 505 472.00 | 505 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 094.00 | 130 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 205.00 | 295 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 166 343.00 | 13 166 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 589.00 | 226 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 407 283.00 | 36 348 162.00 | 20 532 301.00 | 28 526 820.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 263.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 266.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 956 311.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963 033.00 | |||
ST Autres comptes | 4 899 001.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 383 613.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 91 735.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 507.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 242.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 930 979.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 279 862.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||