FINANCIERE DE L'OMBREE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'OMBREE |
| Siren | 413101957 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10445 |
| Numéro de Gestion | 2015B01161 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020 2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210 060.00 | 2 535 988.00 | 674 072.00 | 700 647.00 |
AN Terrains | 95 307.00 | 42 654.00 | 52 653.00 | 56 352.00 |
AP Constructions | 648 183.00 | 482 756.00 | 165 428.00 | 185 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 365.00 | 108 365.00 | 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 076.00 | 2 023 506.00 | 354 570.00 | 345 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 231.00 | 3 231.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 44 677 340.00 | 20 553 647.00 | 24 123 693.00 | 25 530 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 557 201.00 | 41 557 201.00 | 28 394 804.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | 52 000.00 | 47 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 079.00 | 115 079.00 | 280 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 844 843.00 | 25 746 915.00 | 67 097 928.00 | 55 540 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 136 492.00 | 192 381.00 | 11 944 111.00 | 16 902 014.00 |
BZ Autres créances | 5 718 475.00 | 5 718 475.00 | 5 590 323.00 | |
CF Disponibilités | 814 621.00 | 814 621.00 | 493 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474 445.00 | 474 445.00 | 305 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 147 034.00 | 192 381.00 | 18 954 653.00 | 23 297 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 991 877.00 | 25 939 296.00 | 86 052 580.00 | 78 838 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | 11 336 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 053.00 | 220 053.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 601 482.00 | -44 939 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288 967.00 | 5 338 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 468 209.00 | 709 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 037 788.00 | -27 135 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 884 166.00 | 186 399.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 480 088.00 | 416 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 364 254.00 | 603 062.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 520 777.00 | 23 043 205.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 570 548.00 | 10 350 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 442 785.00 | 24 292 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854 109.00 | 28 656 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 078 865.00 | 12 511 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 671 423.00 | 6 000 511.00 | ||
EA Autres dettes | 372 981.00 | 516 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 726 115.00 | 105 371 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 052 580.00 | 78 838 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | ||
FG Production vendue services | 17 708 049.00 | 1 921 944.00 | 19 629 993.00 | 22 753 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 708 050.00 | 1 921 944.00 | 19 629 994.00 | 22 753 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 407.00 | 371 638.00 | ||
FQ Autres produits | 736.00 | 3 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 021 136.00 | 23 128 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 057.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 936 001.00 | 16 175 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 685 582.00 | 375 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 414 290.00 | 5 337 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 195 165.00 | 2 101 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 480.00 | 533 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 381.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 425.00 | |||
GE Autres charges | 108 432.00 | 2 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 231 962.00 | 24 526 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 210 825.00 | -1 398 168.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 004 641.00 | 14 159 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 026 139.00 | 7 446 501.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 030 872.00 | 21 606 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 406 968.00 | 10 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 456 456.00 | 3 883 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134.00 | 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 863 558.00 | 14 425 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 167 314.00 | 7 180 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 956 489.00 | 5 782 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 928.00 | 556 887.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 837.00 | 1 403 628.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596 466.00 | 239 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 230.00 | 2 199 644.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 651.00 | 164 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 528 941.00 | 4 107 086.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 576.00 | 216 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 218 167.00 | 4 488 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 332 937.00 | -2 288 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 665 415.00 | -1 844 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 937 239.00 | 46 934 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 648 272.00 | 41 596 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288 967.00 | 5 338 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673 677.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857 987.00 | 352 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 239.00 | 167 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 139 835.00 | 13 411 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 067 061.00 | 14 605 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673 677.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 233 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 150 196.00 | 86 401 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 827 341.00 | 92 844 843.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 876.00 | 41 876.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157 339.00 | 378 649.00 | 2 535 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 198.00 | 186 768.00 | 1 356.00 | 2 597 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 537.00 | 607 292.00 | 43 231.00 | 5 133 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 468 209.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 709 335.00 | 241 126.00 | 468 209.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 31 457.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 480 088.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 852 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 062.00 | 761 192.00 | 1 364 254.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 511.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 69 479.00 | 9 809.00 | 59 670.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 553 647.00 | |||
06 aucun libellé | 1 213 136.00 | 19 304.00 | ||
6T Sur comptes clients | 773 703.00 | 192 381.00 | 773 703.00 | 192 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 730 423.00 | 1 609 158.00 | 241 126.00 | 20 805 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 042 820.00 | 2 370 350.00 | 12 060 586.00 | 22 638 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 806.00 | 184 219.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 406 968.00 | 11 026 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 707 576.00 | 2 596 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 557 201.00 | 41 557 201.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 115 079.00 | 115 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 857.00 | 230 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 905 635.00 | 11 905 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 551.00 | 158 551.00 | ||
VB T. V. A. | 2 402 796.00 | 2 402 796.00 | ||
VP Divers | 24 387.00 | 24 387.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 665 415.00 | 1 665 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 861.00 | 1 453 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 474 445.00 | 474 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 001 693.00 | 18 329 413.00 | 41 672 280.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 520 777.00 | 1 153 713.00 | 22 367 064.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 570 548.00 | 10 570 548.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 438 412.00 | 699 394.00 | 23 739 018.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 854 109.00 | 23 853 826.00 | 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078 865.00 | 16 078 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678 734.00 | 3 678 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 481.00 | 1 758 481.00 | ||
VW T.V.A. | 1 952 961.00 | 1 952 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 248.00 | 1 281 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 227.00 | 233 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 754.00 | 139 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 511 488.00 | 49 680 863.00 | 35 463 278.00 | 22 367 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 097.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 991.00 | |||