"SA FERME DES ARCHES"
Dépôt
| Dénomination | "SA FERME DES ARCHES" |
| Siren | 413156670 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/004385 |
| Numéro de Gestion | 1997B00233 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 TERMINIERS |
2019
2018
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 427 975.00 | 280 685.00 | 147 290.00 | 116 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 617.00 | 129 509.00 | 27 108.00 | 39 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 250.00 | |||
AP Constructions | 2 675 591.00 | 584 834.00 | 2 090 757.00 | 2 200 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363 367.00 | 5 008 532.00 | 1 354 835.00 | 1 303 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 620.00 | 1 681 559.00 | 881 061.00 | 942 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 377.00 | 129 377.00 | 54 377.00 | |
CU Autres participations | 58 524.00 | 58 524.00 | 30 024.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 091.00 | 48 091.00 | 48 091.00 | |
BF Prêts | 240.00 | 240.00 | 5 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 487 314.00 | 487 313.00 | 471 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 129 308.00 | 7 685 119.00 | 6 444 188.00 | 6 465 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 011.00 | 977 011.00 | 885 757.00 | |
BN En cours de production de biens | 199 057.00 | 199 057.00 | 200 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 346.00 | 223 346.00 | 178 721.00 | |
BT Marchandises | 35 194.00 | 35 194.00 | 41 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 145.00 | 46 145.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 502.00 | 7 165.00 | 3 517 337.00 | 3 195 398.00 |
BZ Autres créances | 1 408 855.00 | 1 408 855.00 | 1 445 595.00 | |
CF Disponibilités | 151 996.00 | 151 996.00 | 72 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 696.00 | 388 696.00 | 396 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 954 802.00 | 7 165.00 | 6 947 637.00 | 6 421 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 084 110.00 | 7 692 284.00 | 13 391 825.00 | 12 886 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 295 685.00 | 4 295 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 911 356.00 | 3 911 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | ||
DG Autres réserves | 55 649.00 | 55 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 985 197.00 | -4 400 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 156.00 | 415 636.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 588 897.00 | 4 277 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 100.00 | 2 200 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 222.00 | 33 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 020.00 | 2 472 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 378.00 | 1 154 624.00 | ||
EA Autres dettes | 2 285 386.00 | 2 717 910.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 822.00 | 30 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 802 928.00 | 8 609 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 825.00 | 12 886 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 872 928.00 | 6 739 233.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 356 646.00 | 356 646.00 | 418 978.00 | |
FD Production vendue biens | 17 378 448.00 | 94 157.00 | 17 472 605.00 | 18 301 466.00 |
FG Production vendue services | 2 340 451.00 | 2 340 451.00 | 2 342 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 075 546.00 | 94 157.00 | 20 169 702.00 | 21 063 409.00 |
FM Production stockée | 42 693.00 | -46 696.00 | ||
FN Production immobilisée | 104 290.00 | 224 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 443 466.00 | 305 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 117.00 | 84 750.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 859 399.00 | 21 630 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 217.00 | 303 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 147.00 | -17 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 292 905.00 | 10 286 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 254.00 | -185 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 901 867.00 | 4 793 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 080.00 | 298 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 838 208.00 | 3 782 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 188 327.00 | 1 242 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 848 208.00 | 785 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 652.00 | |||
GE Autres charges | 2 000.00 | 5 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 509 357.00 | 21 295 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 042.00 | 335 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 761.00 | 21 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 749.00 | 5 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 135.00 | 27 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 936.00 | 98 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 936.00 | 98 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 801.00 | -71 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 241.00 | 263 500.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655.00 | 12 536.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 963.00 | 418 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 618.00 | 431 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 230.00 | 24 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 473.00 | 256 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 703.00 | 281 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 915.00 | 150 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 331 152.00 | 22 089 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 996.00 | 21 673 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 156.00 | 415 636.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 386.00 | 505 015.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 117.00 | 84 750.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | 3 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 767.00 | 87 208.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118 478.00 | 1 198 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 339.00 | 249 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 424 043.00 | 1 534 423.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 975.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | 1 376 209.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | 539 604.00 | 11 730 955.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 209 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 201.00 | 594 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 354.00 | 748 805.00 | 14 129 307.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 147.00 | 56 538.00 | 280 685.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 116.00 | 12 392.00 | 129 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 323.00 | 826 733.00 | 170 131.00 | 7 274 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 586.00 | 895 663.00 | 170 131.00 | 7 685 118.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 5 652.00 | 7 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | 5 652.00 | 7 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | 5 652.00 | 7 165.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 652.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 487 313.00 | 352 313.00 | 135 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 516 943.00 | 3 443 413.00 | 73 530.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 265.00 | 207 265.00 | ||
VB T. V. A. | 248 062.00 | 248 062.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | ||
VP Divers | 349 854.00 | 349 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 073.00 | 86 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 357.00 | 508 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388 696.00 | 388 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 751.00 | 5 647 221.00 | 208 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 100.00 | 621 100.00 | 1 880 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 020.00 | 2 686 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 472 482.00 | 472 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 545.00 | 456 545.00 | ||
VW T.V.A. | 294 951.00 | 294 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 222.00 | 34 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 385.00 | 2 285 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 928.00 | 6 872 928.00 | 1 880 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 972.00 | |||
YT Sous‐traitance | 325 972.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 577 017.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 900.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 460.00 | |||
ST Autres comptes | 2 635 518.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 901 867.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 199 238.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 842.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 080.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 251.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 650.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | |||