"SA FERME DES ARCHES"
Dépôt
| Dénomination | "SA FERME DES ARCHES" |
| Siren | 413156670 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002085 |
| Numéro de Gestion | 1997B00233 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 TERMINIERS |
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 729.00 | 400 858.00 | 32 872.00 | 89 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 090.00 | 157 742.00 | 37 348.00 | 21 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 588.00 | |||
AN Terrains | 195 421.00 | 195 421.00 | ||
AP Constructions | 1 401 649.00 | 361 303.00 | 1 040 346.00 | 933 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544 911.00 | 5 305 328.00 | 1 239 583.00 | 1 237 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 257.00 | 1 283 452.00 | 1 608 804.00 | 1 385 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 961.00 | 134 961.00 | 37 650.00 | |
CU Autres participations | 62 484.00 | 62 484.00 | 58 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 091.00 | 48 091.00 | 48 091.00 | |
BF Prêts | 1 118 720.00 | 1 118 720.00 | 1 208 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 369 478.00 | 369 478.00 | 430 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 616 383.00 | 7 508 683.00 | 7 107 701.00 | 6 765 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 825.00 | 5 180.00 | 901 645.00 | 986 394.00 |
BN En cours de production de biens | 385 632.00 | 385 632.00 | 371 683.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 416.00 | 424 416.00 | 536 375.00 | |
BT Marchandises | 22 009.00 | 22 009.00 | 15 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 796.00 | 126 796.00 | 14 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 740.00 | 7 165.00 | 5 284 575.00 | 4 419 490.00 |
BZ Autres créances | 1 824 964.00 | 1 824 964.00 | 1 741 113.00 | |
CF Disponibilités | 513 076.00 | 513 076.00 | 284 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 675 620.00 | 675 620.00 | 651 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 171 078.00 | 12 345.00 | 10 158 733.00 | 9 021 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 787 462.00 | 7 521 029.00 | 17 266 433.00 | 15 786 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 295 685.00 | 4 295 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 911 356.00 | 3 911 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | ||
DG Autres réserves | 55 649.00 | 55 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 399 432.00 | -3 691 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 751.00 | 291 609.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 12 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 794 257.00 | 4 875 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 235.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 796.00 | 2 804 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 183.00 | 34 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 345.00 | 4 272 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 418.00 | 1 340 750.00 | ||
EA Autres dettes | 2 470 884.00 | 2 454 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 315.00 | 4 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 471 942.00 | 10 911 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 266 433.00 | 15 786 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 643 324.00 | 8 771 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 455.00 | 172 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 117.00 | 152 117.00 | 216 044.00 | |
FD Production vendue biens | 24 444 930.00 | 217 340.00 | 24 662 270.00 | 20 024 088.00 |
FG Production vendue services | 3 427 654.00 | 3 427 654.00 | 2 500 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 024 701.00 | 217 340.00 | 28 242 041.00 | 22 740 912.00 |
FM Production stockée | -98 010.00 | 485 655.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 847.00 | 279 995.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 499 027.00 | 548 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 498.00 | 85 410.00 | ||
FQ Autres produits | 2 895.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 051 298.00 | 24 140 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 304.00 | 127 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 358.00 | 19 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 591 229.00 | 11 417 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 569.00 | -9 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 481 183.00 | 5 470 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 267.00 | 343 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 312 647.00 | 4 210 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 375 207.00 | 1 329 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 844 994.00 | 806 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 180.00 | |||
GE Autres charges | 30 261.00 | 4 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 156 483.00 | 23 720 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 894 815.00 | 420 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 625.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 275.00 | 31 678.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 045.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 359.00 | 34 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 189.00 | 141 411.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 536.00 | 141 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 177.00 | -107 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 812 638.00 | 313 170.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 236.00 | 20 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 550.00 | 1 571 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 786.00 | 1 591 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 590.00 | 67 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 918.00 | 1 545 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 508.00 | 1 613 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 278.00 | -21 560.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 672.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 419 443.00 | 25 766 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 495 692.00 | 25 475 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 751.00 | 291 609.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685 482.00 | 632 048.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 677 171.00 | 171 995.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 498.00 | 85 410.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | 3 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 025.00 | 3 704.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 613.00 | 31 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998 667.00 | 1 760 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 211.00 | 200 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652 516.00 | 1 996 042.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 729.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 588.00 | 1 414 682.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 574.00 | 264 256.00 | 11 169 199.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 346 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 757.00 | 1 598 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 162.00 | 611 013.00 | 14 616 383.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 540.00 | 60 318.00 | 400 858.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 164.00 | 15 578.00 | 157 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404 324.00 | 769 099.00 | 223 338.00 | 6 950 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 028.00 | 844 995.00 | 223 338.00 | 7 508 685.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235.00 | 235.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 180.00 | 5 180.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 165.00 | 7 165.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | 5 180.00 | 12 345.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | 5 415.00 | 12 579.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 118 720.00 | 96 367.00 | 1 022 353.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 369 478.00 | 199 478.00 | 170 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 284 181.00 | 5 247 277.00 | 36 904.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | ||
VB T. V. A. | 409 185.00 | 409 185.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 723.00 | 104 723.00 | ||
VP Divers | 479 505.00 | 479 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 491.00 | 88 491.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080.00 | 814 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 675 620.00 | 675 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407 318.00 | 8 178 061.00 | 1 229 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 455.00 | 298 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 341.00 | 635 722.00 | 1 691 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 345.00 | 4 569 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 638 928.00 | 638 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 710.00 | 485 710.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 125 493.00 | 125 493.00 | ||
VW T.V.A. | 351 678.00 | 351 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 609.00 | 27 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 183.00 | 35 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 884.00 | 2 470 884.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 471 942.00 | 9 643 324.00 | 1 691 210.00 | 137 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 335.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 805 638.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 805 638.00 | |||
YT Sous‐traitance | 386 832.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 277 733.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 638 933.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 486.00 | |||
ST Autres comptes | 3 995 198.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 481 183.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 227 120.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 147.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 267.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045 356.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199 826.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | |||