BORACAY
Dépôt
| Dénomination | BORACAY |
| Siren | 413185299 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/012108 |
| Numéro de Gestion | 1997B02199 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 121.00 | 14 903.00 | 6 218.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930.00 | 34 613.00 | 317.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 336.00 | 222 099.00 | 165 237.00 | 98 358.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | 1 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 599.00 | 271 615.00 | 368 985.00 | 303 202.00 |
BT Marchandises | 396 963.00 | 4 536.00 | 392 427.00 | 281 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 500.00 | 10 533.00 | 1 772 966.00 | 1 387 991.00 |
BZ Autres créances | 41 297.00 | 41 297.00 | 74 440.00 | |
CF Disponibilités | 304 117.00 | 304 117.00 | 478 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 131.00 | 33 131.00 | 39 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 559 008.00 | 15 069.00 | 2 543 939.00 | 2 261 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 246.00 | 17 246.00 | 11 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 853.00 | 286 684.00 | 2 930 169.00 | 2 575 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 860 555.00 | 771 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 331.00 | 379 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 547 286.00 | 1 176 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 246.00 | 11 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 246.00 | 11 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 809.00 | 63 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 288.00 | 298 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 886.00 | 815 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 312.00 | 137 147.00 | ||
EA Autres dettes | 22 343.00 | 68 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 365 637.00 | 1 384 278.00 | ||
ED (V) | 3 441.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 169.00 | 2 575 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 305.00 | 1 342 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 955 256.00 | 421 949.00 | 9 377 205.00 | 8 753 789.00 |
FG Production vendue services | 534 599.00 | 32 852.00 | 567 451.00 | 541 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 489 855.00 | 454 801.00 | 9 944 656.00 | 9 295 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 122.00 | 41 346.00 | ||
FQ Autres produits | 1 150.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 977 845.00 | 9 336 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 474 829.00 | 5 282 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 059.00 | -57 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 093.00 | 69 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 317 197.00 | 2 204 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 311 774.00 | 351 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 599 918.00 | 515 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 774.00 | 199 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 268.00 | 36 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 024.00 | 7 207.00 | ||
GE Autres charges | 19 003.00 | 36 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 996 821.00 | 8 646 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 981 025.00 | 690 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 713.00 | 571.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 025.00 | 12 308.00 | ||
GN Différences positives de change | 123 841.00 | 87 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 579.00 | 100 533.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 246.00 | 11 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 954.00 | 70 397.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 098.00 | 132 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 298.00 | 214 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -719.00 | -113 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 980 305.00 | 576 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277.00 | 15 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277.00 | 32 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 20 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 33 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | -1 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 323 945.00 | 196 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121 701.00 | 9 469 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 370.00 | 9 090 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 331.00 | 379 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 909.00 | 2 212.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 427.00 | 102 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 548.00 | 105 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 599.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 909.00 | 994.00 | 14 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 438.00 | 38 274.00 | 256 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 346.00 | 39 268.00 | 271 615.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 025.00 | 17 246.00 | 11 025.00 | 17 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 362.00 | 174.00 | 4 536.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 507.00 | 3 851.00 | 17 824.00 | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 869.00 | 4 024.00 | 17 824.00 | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 894.00 | 21 270.00 | 28 849.00 | 32 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 024.00 | 17 824.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 246.00 | 11 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 769 890.00 | |||
VB T. V. A. | 37 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 631.00 | 1 857 929.00 | 1 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 858.00 | 112 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 951.00 | 70 619.00 | 96 332.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 886.00 | 750 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 156.00 | 59 156.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 605.00 | 98 605.00 | ||
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 557.00 | 28 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 288.00 | 64 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 343.00 | 22 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 637.00 | 1 269 305.00 | 96 332.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 155.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||