SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES |
| Siren | 413222233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6856 |
| Numéro de Gestion | 2016B04826 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 336 609.00 | 336 609.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 508.00 | 162 204.00 | 378 304.00 | 30 970.00 |
AH Fonds commercial | 185 890.00 | 185 890.00 | 185 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
AN Terrains | 1 018 500.00 | 168 378.00 | 850 122.00 | 854 678.00 |
AP Constructions | 814 100.00 | 586 156.00 | 227 944.00 | 247 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 880.00 | 1 380 149.00 | 518 731.00 | 341 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 225.00 | 386 114.00 | 353 111.00 | 91 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 662.00 | 100 662.00 | 424 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 091 414.00 | 3 476 652.00 | 2 614 762.00 | 2 176 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 386.00 | 474 386.00 | 396 955.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 701.00 | 252 701.00 | 243 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 370.00 | 49 673.00 | 293 697.00 | 198 888.00 |
BZ Autres créances | 610 536.00 | 610 536.00 | 913 716.00 | |
CF Disponibilités | 127 896.00 | 127 896.00 | 99 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 510.00 | 73 510.00 | 61 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 400.00 | 49 673.00 | 1 832 727.00 | 1 915 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 814.00 | 3 526 325.00 | 4 447 489.00 | 4 091 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 46 501.00 | ||
DG Autres réserves | 517 527.00 | 786 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -155 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 494.00 | -45 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284 556.00 | 222 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 001 589.00 | 1 993 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 45.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 700 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 204.00 | 1 076 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 634.00 | 163 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 671.00 | 155 774.00 | ||
EA Autres dettes | 2 567.00 | 2 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 445 900.00 | 2 098 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 489.00 | 4 091 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 420.00 | 35 420.00 | 30 161.00 | |
FD Production vendue biens | 6 634 022.00 | 159 061.00 | 6 793 083.00 | 6 105 584.00 |
FG Production vendue services | 466 394.00 | 466 394.00 | 458 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 837.00 | 159 061.00 | 7 294 898.00 | 6 594 216.00 |
FM Production stockée | 8 728.00 | 59 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 108.00 | 5 990.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 388 743.00 | 6 660 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 420.00 | 34 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 813 463.00 | 2 326 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 431.00 | -696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 218 583.00 | 2 929 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 627.00 | 389 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 451.00 | 462 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 388.00 | 182 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 839.00 | 228 509.00 | ||
GE Autres charges | 63 872.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 352 214.00 | 6 553 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 529.00 | 107 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 500.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 012.00 | 11 783.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 012.00 | 11 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 511.00 | -11 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 018.00 | 95 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 617.00 | 5 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | 12 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 493.00 | 70 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | 6 778.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 455.00 | 62 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 309.00 | 139 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 512.00 | -127 727.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 646.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 040.00 | 6 672 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 534.00 | 6 717 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 494.00 | -45 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 167.00 | 370 344.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 847.00 | 1 049 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 762.00 | 1 420 076.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | 877 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 642 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 710.00 | 7 503.00 | 4 571 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 710.00 | 22 714.00 | 6 091 414.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 197.00 | 18 649.00 | 7 034.00 | 498 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 859.00 | 3 817.00 | 457 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 111.00 | 196 190.00 | 7 503.00 | 2 520 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 166.00 | 214 839.00 | 18 353.00 | 3 476 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 222 101.00 | 62 455.00 | 284 556.00 | |
6T Sur comptes clients | 113 537.00 | 63 864.00 | 49 673.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 537.00 | 63 864.00 | 49 673.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 335 638.00 | 62 455.00 | 63 864.00 | 334 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 864.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 455.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 52 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 291 054.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 272.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 629.00 | |||
VB T. V. A. | 213 262.00 | |||
VP Divers | 25 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 416.00 | 1 027 416.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 204.00 | 1 135 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 772.00 | 89 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 671.00 | 118 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 900.00 | 2 445 900.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||