SOFINNOVA PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | SOFINNOVA PARTNERS |
| Siren | 413388596 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26845 |
| Numéro de Gestion | 1997B11629 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 951.00 | 15 386.00 | 5 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 138.00 | 557 498.00 | 363 640.00 | |
CU Autres participations | 8 648 814.00 | 556 479.00 | 8 092 335.00 | |
BF Prêts | 115 588.00 | 115 588.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 542.00 | 61 542.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 768 034.00 | 1 129 363.00 | 8 638 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 703.00 | 1 936 703.00 | ||
BZ Autres créances | 4 530 516.00 | 4 530 516.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 85 948.00 | 85 948.00 | ||
CF Disponibilités | 3 086 999.00 | 3 086 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 479 272.00 | 479 272.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 119 437.00 | 10 119 437.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 887 471.00 | 1 129 363.00 | 18 758 108.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 785 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612 111.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 157 721.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 600 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 758 109.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 006.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 17 741 788.00 | 258 019.00 | 17 999 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 741 788.00 | 258 019.00 | 17 999 807.00 | |
FQ Autres produits | 3 813.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 003 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 024 918.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313 025.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 154 790.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 599 088.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 606.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 627.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 822 993.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 024 429.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 280.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 516.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 192 233.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 445 171.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 619.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 449 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 742 982.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 565 975.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 471.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 172.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 195 854.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 583 742.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612 111.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3 813.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 5 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 998.00 | 38 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831 685.00 | 44 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 825 945.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 768 034.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 1 951.00 | 15 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 643.00 | 80 855.00 | 557 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 078.00 | 82 806.00 | 572 884.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 556 479.00 | |||
06 aucun libellé | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 654 103.00 | 654 103.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 824.00 | 445 171.00 | 1 162 516.00 | 556 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 624.00 | 445 171.00 | 1 162 516.00 | 556 479.00 |
UG ‐ Financières | 445 171.00 | 1 162 516.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 115 588.00 | 115 588.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 542.00 | 61 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 936 703.00 | 1 936 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 935 223.00 | 935 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 565 322.00 | 3 565 322.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 909.00 | 12 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 479 272.00 | 479 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 902.00 | 6 945 772.00 | 177 131.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 832.00 | 627 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870 304.00 | 1 870 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 345.00 | 897 345.00 | ||
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 897.00 | 218 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 091.00 | 12 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 006.00 | 3 628 006.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 178 800.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 961.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045 844.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 175.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286 722.00 | |||
ST Autres comptes | 1 652 216.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 024 918.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 283 508.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 517.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319 025.00 | |||