SAS DU CLOS SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | SAS DU CLOS SAINT JEAN |
| Siren | 413470303 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1483 |
| Numéro de Gestion | 1997B20673 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 026 080.00 | 1 026 080.00 | 1 026 080.00 | |
AN Terrains | 195 557.00 | |||
AP Constructions | 403 018.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 254.00 | 174 023.00 | 22 230.00 | 30 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 694.00 | 510 096.00 | 150 598.00 | 262 498.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 894 292.00 | 695 385.00 | 1 198 908.00 | 1 920 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 616.00 | 19 708.00 | 65 908.00 | 86 700.00 |
BZ Autres créances | 121 266.00 | 121 266.00 | 165 772.00 | |
CF Disponibilités | 129 495.00 | 129 495.00 | 203 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | 1 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 337 458.00 | 19 708.00 | 317 750.00 | 456 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 750.00 | 715 093.00 | 1 516 658.00 | 2 377 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 152 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DG Autres réserves | 95 723.00 | 95 723.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 403 666.00 | -1 426 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 088.00 | 23 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 904 345.00 | -1 267 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 129 641.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 129 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 20 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 063.00 | 3 022 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 243 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 785.00 | 218 764.00 | ||
EA Autres dettes | 257 952.00 | 9 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 597 313.00 | 3 515 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 658.00 | 2 377 345.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 582 231.00 | 2 582 231.00 | 1 354 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 231.00 | 2 582 231.00 | 1 354 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 276.00 | 25 888.00 | ||
FQ Autres produits | 4 305.00 | 8 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 741 812.00 | 1 388 938.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 750.00 | 21 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 082 859.00 | 529 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 218.00 | 52 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 872 131.00 | 474 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 847.00 | 174 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 272.00 | 44 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 110.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 31 565.00 | 39 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 752.00 | 1 336 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 059.00 | 52 532.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 323.00 | 42 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 323.00 | 42 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 321.00 | -42 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 738.00 | 10 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 192.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 580.00 | 3 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 893.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 473.00 | 12 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 281.00 | -12 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 631.00 | -25 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 005.00 | 1 388 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 917.00 | 1 365 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 088.00 | 23 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 925.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 770.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 978.00 | 856 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 478.00 | 1 894 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 932.00 | 82 272.00 | 487 085.00 | 684 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 197.00 | 82 272.00 | 487 085.00 | 695 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 641.00 | 15 000.00 | 129 641.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 598.00 | 8 110.00 | 19 708.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | 8 110.00 | 19 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 239.00 | 23 110.00 | 129 641.00 | 34 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 110.00 | 129 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 616.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | |||
VB T. V. A. | 21 873.00 | |||
VP Divers | 80 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 963.00 | 207 963.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 063.00 | 61 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 66 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 132.00 | 97 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 418.00 | 101 418.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 738.00 | 245 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 214.00 | 12 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 403.00 | 596 403.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||