DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4152 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 6 254.00 | 1 385.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 216 973.00 | 2 965.00 | 12 214 008.00 | 12 214 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259 732.00 | 1 222 021.00 | 37 712.00 | 37 589.00 |
AN Terrains | 38 635.00 | 11 542.00 | 27 093.00 | 27 884.00 |
AP Constructions | 8 749 311.00 | 5 745 260.00 | 3 004 050.00 | 2 832 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834 979.00 | 4 167 558.00 | 3 667 421.00 | 4 104 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 225.00 | 1 343 552.00 | 306 673.00 | 376 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 081.00 | 242 081.00 | 154 990.00 | |
CU Autres participations | 189 037.00 | 189 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | 10 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 198 796.00 | 12 688 189.00 | 19 510 607.00 | 19 757 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 219.00 | 613 219.00 | 488 309.00 | |
BT Marchandises | 26 802 671.00 | 856 704.00 | 25 945 967.00 | 22 289 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 073 992.00 | 632 739.00 | 14 441 253.00 | 15 068 109.00 |
BZ Autres créances | 2 517 569.00 | 2 517 569.00 | 3 678 240.00 | |
CF Disponibilités | 872 274.00 | 872 274.00 | 589 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 328 297.00 | 328 297.00 | 383 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 208 022.00 | 1 489 443.00 | 44 718 579.00 | 42 502 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 406 818.00 | 14 177 632.00 | 64 229 186.00 | 62 260 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 100 763.00 | 23 633 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863 080.00 | 3 467 385.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 77 636.00 | 90 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 042 244.00 | 850 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 633 723.00 | 28 590 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 699 235.00 | 669 586.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 931 329.00 | 925 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 630 564.00 | 1 594 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 044.00 | 4 478 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046 355.00 | 6 166 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820 327.00 | 15 773 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576 881.00 | 5 372 628.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 679.00 | 105 497.00 | ||
EA Autres dettes | 166 613.00 | 177 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 964 899.00 | 32 074 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 229 186.00 | 62 260 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 017 711.00 | 30 514 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 97 883 675.00 | 14 074 460.00 | 111 958 135.00 | 110 305 080.00 |
FG Production vendue services | 210 876.00 | 30 321.00 | 241 197.00 | 219 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 094 552.00 | 14 104 781.00 | 112 199 333.00 | 110 524 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 653.00 | 334 384.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 346.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 625 358.00 | 110 880 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 780 544.00 | 63 872 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 718 319.00 | 7 209 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 128.00 | 855 554.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 910.00 | 45 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 911 817.00 | 14 944 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659 838.00 | 1 551 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 602 955.00 | 10 365 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 658 865.00 | 4 534 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 204 901.00 | 1 232 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 906.00 | 414 458.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 465.00 | 100 988.00 | ||
GE Autres charges | 133 026.00 | 128 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 652 215.00 | 105 255 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 973 143.00 | 5 624 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 22.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 655.00 | 15 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 195.00 | 15 404.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 507.00 | 18 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 377.00 | 49 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 498 118.00 | 564 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 851.00 | 12 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520 969.00 | 577 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -477 592.00 | -527 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 495 551.00 | 5 097 167.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 155.00 | 1 001 722.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 1 020 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | 22 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 976.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 533.00 | 57 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 800.00 | 334 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 259.00 | 685 210.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 954 823.00 | 559 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491 389.00 | 1 755 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 684 275.00 | 111 950 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 821 196.00 | 108 482 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863 080.00 | 3 467 385.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 828 827.00 | 831 080.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 108.00 | 72 470.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | 6 711.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 463 881.00 | 20 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651 779.00 | 1 506 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 314 880.00 | 1 526 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 832.00 | 18 515 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 832.00 | 32 198 796.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212 283.00 | 18 958.00 | 1 231 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156 106.00 | 1 185 943.00 | 74 136.00 | 11 267 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368 388.00 | 1 204 901.00 | 74 136.00 | 12 499 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 850 000.00 | 192 244.00 | 1 042 244.00 | |
4A Provisions pour litiges | 193 548.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 931 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 505 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 623.00 | 120 114.00 | 84 173.00 | 1 630 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 114.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 794 392.00 | 205 313.00 | 143 001.00 | 856 704.00 |
6T Sur comptes clients | 532 025.00 | 188 233.00 | 87 519.00 | 632 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 454.00 | 393 546.00 | 230 520.00 | 1 678 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960 077.00 | 705 904.00 | 314 693.00 | 4 351 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 511 371.00 | 314 693.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 194 533.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162 650.00 | 1 162 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 911 342.00 | 13 911 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 969.00 | 1 969.00 | 67 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 251 697.00 | 251 697.00 | ||
VB T. V. A. | 276 723.00 | 276 723.00 | ||
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 831 059.00 | 831 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 588.00 | 1 073 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 328 297.00 | 276 741.00 | 51 556.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 930 042.00 | 17 801 362.00 | 128 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 044.00 | 1 295 044.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 046 355.00 | 2 099 167.00 | 947 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820 327.00 | 14 820 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764 193.00 | 2 764 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763 818.00 | 1 763 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 851 299.00 | 851 299.00 | ||
VW T.V.A. | 573 779.00 | 573 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 792.00 | 623 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 613.00 | 166 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 964 899.00 | 25 017 711.00 | 947 188.00 | 8 000 000.00 |