BAUMANN RESSORTS SAS
Dépôt
| Dénomination | BAUMANN RESSORTS SAS |
| Siren | 413772757 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 2776 |
| Numéro de Gestion | 1997B00349 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74380 Cranves-Sales |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 460 708.00 | 28 653.00 | 28 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | 164.00 | |
AN Terrains | 681 891.00 | 172 426.00 | 509 466.00 | 509 466.00 |
AP Constructions | 3 659 874.00 | 3 468 310.00 | 191 564.00 | 264 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239 971.00 | 6 507 326.00 | 1 732 645.00 | 2 120 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 924.00 | 402 202.00 | 142 722.00 | 141 145.00 |
AX Avances et acomptes | 12 568.00 | 12 568.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
BF Prêts | 68 003.00 | 68 003.00 | 58 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | 3 884.00 | 1 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 860 416.00 | 11 170 549.00 | 2 689 867.00 | 3 125 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 138.00 | 204 857.00 | 789 281.00 | 616 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 114.00 | 301 856.00 | 906 258.00 | 586 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 736.00 | 72 795.00 | 1 834 941.00 | 1 447 369.00 |
BZ Autres créances | 653 564.00 | 653 564.00 | 717 658.00 | |
CF Disponibilités | 1 951.00 | 1 951.00 | 167 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | 36 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 784 045.00 | 579 508.00 | 4 204 537.00 | 3 571 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 663.00 | 11 750 057.00 | 6 894 606.00 | 6 696 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 449.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 772 922.00 | 772 922.00 | ||
DH Report à nouveau | -959 403.00 | -1 029 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 566.00 | 69 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 424 953.00 | 869 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 324 953.00 | 521 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 381.00 | 72 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 373 334.00 | 594 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 653.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576 802.00 | 2 940 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 085.00 | 1 012 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 654.00 | 750 233.00 | ||
EA Autres dettes | 65 778.00 | 22 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 096 319.00 | 5 233 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 606.00 | 6 696 758.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 772 922.00 | 772 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 819.00 | 2 293 210.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 723.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 720.00 | 15 720.00 | 8 643.00 | |
FD Production vendue biens | 4 621 315.00 | 3 336 160.00 | 7 957 475.00 | 7 281 476.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 1.00 | 112 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 036.00 | 3 336 160.00 | 7 973 196.00 | 7 402 235.00 |
FM Production stockée | 256 280.00 | -255 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 254.00 | 20 240.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 959.00 | 515 554.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 409 692.00 | 7 683 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 735.00 | 120 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 366.00 | 1 796 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 893.00 | 74 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 408 779.00 | 2 306 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 218.00 | 206 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 127 206.00 | 2 237 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 882 321.00 | 988 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 056.00 | 553 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153.00 | 814 687.00 | ||
GE Autres charges | 105 984.00 | 214 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 861 924.00 | 9 312 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -452 232.00 | -1 629 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 221.00 | 392.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 202.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 258.00 | 38 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 479.00 | 38 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 139.00 | 162 189.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 739.00 | 20 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 878.00 | 182 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 399.00 | -143 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -585 631.00 | -1 772 742.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 984.00 | 28 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 2 050 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 388.00 | 24 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 872.00 | 2 103 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | 3 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 455.00 | 42 279.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 807.00 | 276 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 065.00 | 1 827 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 771.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 043.00 | 9 825 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 038 609.00 | 9 755 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 566.00 | 69 699.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 630.00 | 129 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 840.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 80 289.00 | 130 218.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 886.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134 540.00 | 139 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 941.00 | 12 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 880 368.00 | 151 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 949.00 | 648 938.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 931.00 | 13 139 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 879.00 | 13 860 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 361.00 | 164.00 | 36 949.00 | 159 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086 848.00 | 573 892.00 | 110 476.00 | 10 550 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283 209.00 | 574 056.00 | 147 425.00 | 10 709 841.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 48 381.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 028.00 | 220 694.00 | 373 334.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 708.00 | 460 708.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 647 124.00 | 140 411.00 | 506 713.00 | |
6T Sur comptes clients | 105 191.00 | 5 153.00 | 37 549.00 | 72 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 303.00 | 5 153.00 | 189 240.00 | 1 040 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 331.00 | 5 153.00 | 409 934.00 | 1 413 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 153.00 | 37 549.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372 385.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 003.00 | -6.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 449.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 766 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 129.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 307.00 | |||
VB T. V. A. | 30 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 729.00 | 2 438 393.00 | 213 336.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576 802.00 | 1 759 302.00 | 1 960 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 085.00 | 870 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 727.00 | 223 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 607.00 | 241 607.00 | ||
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 323.00 | 99 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 778.00 | 65 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 319.00 | 3 278 819.00 | 1 960 000.00 | 857 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||