MOKAMATIC
Dépôt
| Dénomination | MOKAMATIC |
| Siren | 413837949 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/022712 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 172.00 | 85 534.00 | 1 638.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 3 023 477.00 | 3 023 477.00 | 2 910 410.00 | |
AP Constructions | 9 220.00 | 7 831.00 | 1 389.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 022.00 | 2 188 548.00 | 782 474.00 | 568 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 383.00 | 703 958.00 | 129 425.00 | 125 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 588.00 | 346 588.00 | 338 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 025.00 | 52 025.00 | 49 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 322 886.00 | 2 985 870.00 | 4 337 016.00 | 3 997 074.00 |
BT Marchandises | 1 216 819.00 | 1 216 819.00 | 1 016 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 366.00 | 36 795.00 | 1 062 570.00 | 841 591.00 |
BZ Autres créances | 296 473.00 | 296 473.00 | 245 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | 101.00 | 121.00 | |
CF Disponibilités | 114 800.00 | 114 800.00 | 311 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 175.00 | 95 175.00 | 83 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 732.00 | 36 795.00 | 2 785 937.00 | 2 499 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 618.00 | 3 022 665.00 | 7 122 953.00 | 6 496 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 250.00 | 710 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 057.00 | 35 383.00 | ||
DG Autres réserves | 1 861 950.00 | 1 861 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 574.00 | 413 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 839 831.00 | 3 021 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 442.00 | 623 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 170.00 | 470 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 599.00 | 1 681 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 991.00 | 659 940.00 | ||
EA Autres dettes | 36 520.00 | 28 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 261 721.00 | 3 464 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 953.00 | 6 496 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 398.00 | 2 925 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 841.00 | 2 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 246 599.00 | 9 246 599.00 | 9 190 744.00 | |
FG Production vendue services | 998 248.00 | 998 248.00 | 952 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244 847.00 | 10 244 847.00 | 10 143 414.00 | |
FN Production immobilisée | 321 183.00 | 285 519.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 663.00 | 14 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 271.00 | 29 232.00 | ||
FQ Autres produits | 820 705.00 | 953 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 587 669.00 | 11 425 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 032.00 | 4 015 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -175 593.00 | -29 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 304 754.00 | 2 946 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 256.00 | 168 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 033 140.00 | 1 927 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 744.00 | 568 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 399.00 | 267 788.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 400.00 | 11 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 630.00 | 594.00 | ||
GE Autres charges | 931 576.00 | 954 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 322 338.00 | 10 831 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 331.00 | 594 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 582.00 | 28 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 582.00 | 28 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 582.00 | -28 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 749.00 | 565 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 326.00 | 30 955.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 801.00 | 35 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 126.00 | 66 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 680.00 | 7 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 646.00 | 1 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 326.00 | 8 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 200.00 | 57 894.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 466.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | 159 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 679 795.00 | 11 492 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 468 221.00 | 11 078 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 574.00 | 413 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981 288.00 | 164 781.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 590.00 | 1 558 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 375.00 | 138 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 252.00 | 1 861 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 420.00 | 3 110 649.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867 484.00 | 4 160 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 863.00 | 52 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 766.00 | 7 322 886.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 820.00 | 17 713.00 | 85 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 358.00 | 496 257.00 | 31 279.00 | 2 900 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 178.00 | 513 971.00 | 31 279.00 | 2 985 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 18 400.00 | 8 000.00 | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 34 165.00 | 2 630.00 | 36 795.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 165.00 | 2 630.00 | 36 795.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 165.00 | 21 030.00 | 8 000.00 | 58 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 030.00 | 8 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 025.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 889.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 057 476.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 544.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | |||
VB T. V. A. | 33 490.00 | |||
VC Groupe et associés | 127 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 037.00 | 1 491 013.00 | 52 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 841.00 | 124 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 601.00 | 81 278.00 | 641 662.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 587.00 | 82 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 599.00 | 2 129 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 927.00 | 328 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 404.00 | 227 404.00 | ||
VW T.V.A. | 73 748.00 | 73 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 582.00 | 398 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 520.00 | 36 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 721.00 | 3 489 398.00 | 641 662.00 | 130 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 443.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||