MOKAMATIC
Dépôt
| Dénomination | MOKAMATIC |
| Siren | 413837949 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/016370 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 172.00 | 87 057.00 | 115.00 | 678.00 |
AH Fonds commercial | 3 023 477.00 | 3 023 477.00 | 3 023 477.00 | |
AP Constructions | 9 220.00 | 8 171.00 | 1 049.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 702.00 | 3 088 327.00 | 869 375.00 | 897 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 547.00 | 780 915.00 | 62 631.00 | 87 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 829.00 | 300 829.00 | 149 355.00 | |
CU Autres participations | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 428.00 | 54 428.00 | 52 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 282 864.00 | 3 964 471.00 | 4 318 393.00 | 4 218 063.00 |
BT Marchandises | 1 354 952.00 | 1 354 952.00 | 1 242 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 334.00 | 14 284.00 | 706 050.00 | 721 262.00 |
BZ Autres créances | 520 256.00 | 520 256.00 | 1 143 469.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
CF Disponibilités | 73 193.00 | 73 193.00 | 73 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 050.00 | 109 050.00 | 125 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 777 885.00 | 14 284.00 | 2 763 601.00 | 3 306 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 749.00 | 3 978 754.00 | 7 081 994.00 | 7 524 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 250.00 | 710 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 784.00 | 66 636.00 | ||
DG Autres réserves | 1 902 759.00 | 1 861 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 861.00 | 42 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 432 932.00 | 2 681 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 014.00 | 1 492 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 173.00 | 222 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 801.00 | 2 396 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 350.00 | 708 728.00 | ||
EA Autres dettes | 19 725.00 | 22 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 649 062.00 | 4 842 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 994.00 | 7 524 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 758.00 | 4 083 576.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 882.00 | 550 600.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 499 173.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 321 478.00 | 9 321 478.00 | 9 733 748.00 | |
FG Production vendue services | 874 490.00 | 874 490.00 | 933 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 968.00 | 10 195 968.00 | 10 667 223.00 | |
FN Production immobilisée | 400 835.00 | 357 879.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 389.00 | 16 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 084.00 | 192 515.00 | ||
FQ Autres produits | 202 167.00 | 965 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 859 442.00 | 12 199 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 185 106.00 | 4 360 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 338.00 | -25 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 173 482.00 | 3 384 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 448.00 | 163 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 220 189.00 | 2 238 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 474.00 | 660 432.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 526 660.00 | 483 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 180.00 | 6 041.00 | ||
GE Autres charges | 202 920.00 | 1 074 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 032 121.00 | 12 346 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 678.00 | -146 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 320.00 | 33 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 320.00 | 33 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 320.00 | -33 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 998.00 | -180 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 808.00 | 184 920.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 453.00 | 64 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 261.00 | 249 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 852.00 | 20 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 272.00 | 14 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 125.00 | 35 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 863.00 | 213 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941 704.00 | 12 448 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 565.00 | 12 405 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 861.00 | 42 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 715.00 | 858 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 515.00 | 2 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 879.00 | 860 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 433.00 | 5 111 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 433.00 | 8 282 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 494.00 | 563.00 | 87 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352 322.00 | 526 097.00 | 1 005.00 | 3 877 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 815.00 | 526 660.00 | 1 005.00 | 3 964 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 946.00 | 2 180.00 | 843.00 | 14 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 946.00 | 2 180.00 | 843.00 | 14 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 946.00 | 2 180.00 | 843.00 | 14 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 180.00 | 843.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 428.00 | 54 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | 20 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 699 981.00 | 699 981.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VB T. V. A. | 118 295.00 | 118 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 101.00 | 399 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 050.00 | 109 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 067.00 | 1 349 640.00 | 59 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 882.00 | 355 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 132.00 | 307 828.00 | 548 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 059.00 | 282 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 801.00 | 2 300 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 403.00 | 301 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 961.00 | 142 961.00 | ||
VW T.V.A. | 115 076.00 | 115 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 909.00 | 57 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 114.00 | 217 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 062.00 | 4 100 758.00 | 548 304.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 173.00 | |||