BERCY SERVICES I - BSI
Dépôt
| Dénomination | BERCY SERVICES I - BSI |
| Siren | 413900648 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29544 |
| Numéro de Gestion | 2016B08406 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821 090.00 | 5 503 818.00 | 1 317 272.00 | 1 056 251.00 |
AH Fonds commercial | 338 673.00 | 338 673.00 | 620 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 159 793.00 | 5 503 818.00 | 1 655 975.00 | 1 676 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 697.00 | 26 697.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | 53 901.00 | 2 478 236.00 | |
BZ Autres créances | 504 087.00 | 504 087.00 | 499 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 788.00 | 92 788.00 | 144 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 473.00 | 677 473.00 | 3 121 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 266.00 | 5 503 818.00 | 2 333 448.00 | 4 798 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 070 800.00 | 22.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 323.00 | -2 070 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 191 261.00 | -2 028 938.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 519.00 | 1 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 519.00 | 1 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 014.00 | 2 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 636.00 | 936 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 782.00 | 1 277 026.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 228.00 | 150 649.00 | ||
EA Autres dettes | 2 754 530.00 | 4 460 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 523 190.00 | 6 826 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 448.00 | 4 798 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 8 892 357.00 | 8 892 357.00 | 7 666 656.00 | |
FN Production immobilisée | 794 191.00 | 646 092.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 123 709.00 | 79 081.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354.00 | 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 810 611.00 | 8 392 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199.00 | 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 021 842.00 | 4 917 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 241.00 | 188 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 044 970.00 | 3 521 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 995 968.00 | 1 285 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806 359.00 | 639 763.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 537.00 | 552.00 | ||
GE Autres charges | 3 150.00 | 11 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 963 266.00 | 10 565 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 655.00 | -2 173 118.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 588.00 | 31 443.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 607.00 | 31 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 498.00 | -31 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 153.00 | -2 204 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 822.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | 96 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 1 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 463.00 | 1 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | 95 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 471.00 | -38 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 542.00 | 8 488 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 865.00 | 10 559 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 323.00 | -2 070 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 684.00 | 210 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 246.00 | 794 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 049.00 | 338 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 674.00 | 7 159 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 311.00 | 806 359.00 | 4 852.00 | 5 503 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | 547.00 | 354.00 | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 547.00 | 354.00 | 1 519.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 901.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 545.00 | |||
VB T. V. A. | 203 356.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 806.00 | 650 776.00 | 30.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 014.00 | 89 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 635.00 | 623 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556 310.00 | 556 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 675.00 | 353 675.00 | ||
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 568.00 | 83 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 990 957.00 | 1 990 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 573.00 | 763 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 190.00 | 4 523 190.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||