SOFINERGIE 5 FCM
Dépôt
| Dénomination | SOFINERGIE 5 FCM |
| Siren | 413923004 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30875 |
| Numéro de Gestion | 1997B13229 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 775 715.00 | 59 313 631.00 | 14 462 085.00 | 7 110 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 775 715.00 | 59 313 631.00 | 14 462 085.00 | 7 110 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | 172.00 | 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 465.00 | 153 909.00 | 1 725 556.00 | 1 189 297.00 |
BZ Autres créances | 680 809.00 | 680 809.00 | 262 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 560 446.00 | 153 909.00 | 2 406 537.00 | 1 451 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 339 049.00 | 59 467 540.00 | 16 871 509.00 | 8 562 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 010.00 | 2 380 440.00 | ||
DG Autres réserves | 7 367 076.00 | 7 367 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 054 894.00 | -12 276 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 733.00 | -2 158 981.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 177 594.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 629 899.00 | 2 335 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 591 358.00 | -2 175 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 978.00 | 62 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 410.00 | 3 034 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 636.00 | 1 268 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 864.00 | 127 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811 691.00 | 771 850.00 | ||
EA Autres dettes | 2 903 573.00 | 5 470 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 280 151.00 | 10 735 624.00 | ||
ED (V) | 1 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 871 509.00 | 8 562 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 625 879.00 | 1 625 879.00 | 1 630 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 879.00 | 1 625 879.00 | 1 630 967.00 | |
FQ Autres produits | 39 105.00 | 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 984.00 | 1 631 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 220.00 | 344 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 11 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 048 611.00 | 1 850 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 921.00 | 29 489.00 | ||
GE Autres charges | 377 672.00 | 604 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 190.00 | 2 841 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 207 206.00 | -1 210 432.00 | ||
GN Différences positives de change | 321.00 | 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321.00 | 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 620.00 | 27 513.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 625.00 | 27 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 304.00 | -27 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 229 510.00 | -1 237 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 990.00 | 378 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 402.00 | 21 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 392.00 | 399 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 475.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 246.00 | 9 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772 895.00 | 1 310 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 615.00 | 1 320 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 223.00 | -921 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 697.00 | 2 030 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 430.00 | 4 189 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 733.00 | -2 158 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 397 747.00 | 9 417 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 397 747.00 | 9 417 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 396.00 | 73 775 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 396.00 | 73 775 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 603 427.00 | 2 051 471.00 | 10 011.00 | 58 644 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603 427.00 | 2 051 471.00 | 10 011.00 | 58 644 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 629 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 335 037.00 | 772 895.00 | 478 033.00 | 2 629 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 037.00 | 772 895.00 | 478 033.00 | 2 629 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 772 895.00 | 478 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 156 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 722 695.00 | |||
VB T. V. A. | 680 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 274.00 | 2 560 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 978.00 | 133 978.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 410.00 | 2 060 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 636.00 | 1 195 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | ||
VW T.V.A. | 170 086.00 | 170 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811 691.00 | 2 811 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 903 573.00 | 2 903 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 151.00 | 9 280 151.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 035.00 | |||