SOFINERGIE 5 FCM
Dépôt
| Dénomination | SOFINERGIE 5 FCM |
| Siren | 413923004 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44397 |
| Numéro de Gestion | 1997B13229 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 163 546.00 | 65 933 310.00 | 8 230 236.00 | 10 189 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218 722.00 | 1 218 722.00 | 2 581 465.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 925.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 75 382 268.00 | 65 933 310.00 | 9 448 958.00 | 12 779 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | 7 700.00 | 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 379.00 | 509 165.00 | 3 037 214.00 | 3 124 926.00 |
BZ Autres créances | 3 522 654.00 | 3 522 654.00 | 1 747 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 076 734.00 | 509 165.00 | 6 567 568.00 | 4 872 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362.00 | 362.00 | 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 459 363.00 | 66 442 475.00 | 16 016 889.00 | 17 652 005.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 367 076.00 | 7 367 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 357 857.00 | -14 347 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 156.00 | -2 010 454.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 847 892.00 | 3 794 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 117 956.00 | 8 603 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | 110 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 552.00 | 2 060 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 789.00 | 3 829 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 928.00 | 233 830.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614 114.00 | 2 274 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 898 932.00 | 9 048 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 016 889.00 | 17 652 007.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 041 093.00 | 4 041 093.00 | 3 719 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 093.00 | 4 041 093.00 | 3 719 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 215.00 | 12 956.00 | ||
FQ Autres produits | 413.00 | 41 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 721.00 | 3 773 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 845.00 | 648 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 737.00 | 33 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 796.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 269 119.00 | 2 548 956.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 926.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 404.00 | |||
GE Autres charges | 1 899 539.00 | 1 675 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 742 240.00 | 5 251 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -684 519.00 | -1 477 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 407.00 | 2 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 407.00 | 2 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 407.00 | -2 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -690 926.00 | -1 480 247.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | 14 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 077.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 819.00 | 641 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418 126.00 | 655 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 412.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 944.00 | 1 185 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266 356.00 | 1 185 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 770.00 | -530 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 847.00 | 4 428 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 003.00 | 6 439 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 156.00 | -2 010 453.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 207 998.00 | 179 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 207 998.00 | 179 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 146.00 | 75 382 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 005 146.00 | 75 382 268.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 729 018.00 | 2 269 119.00 | 764 136.00 | 65 234 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 729 018.00 | 2 269 119.00 | 764 136.00 | 65 234 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 699 309.00 | 699 309.00 | ||
6T Sur comptes clients | 525 380.00 | 16 215.00 | 509 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 689.00 | 16 215.00 | 1 208 474.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 689.00 | 16 215.00 | 1 208 474.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 215.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 446.00 | 22 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 523 933.00 | 3 523 933.00 | ||
VB T. V. A. | 446 938.00 | 446 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 628 489.00 | 2 628 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 227.00 | 447 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 034.00 | 7 069 034.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 552.00 | 786 048.00 | 1 636 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 789.00 | 3 091 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
VW T.V.A. | 219 240.00 | 219 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614 114.00 | 1 614 114.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 932.00 | 6 262 428.00 | 1 636 504.00 | |