DIGIT'OFFSET
Dépôt
| Dénomination | DIGIT'OFFSET |
| Siren | 413968959 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2250 |
| Numéro de Gestion | 1997B00626 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 380.00 | 60 380.00 | 2 000.00 | |
AH Fonds commercial | 56 001.00 | 56 001.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AP Constructions | 111 030.00 | 10 267.00 | 100 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 944.00 | 1 497 914.00 | 260 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 595.00 | 226 789.00 | 91 806.00 | |
CU Autres participations | 23 001.00 | 23 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 364 202.00 | 1 795 351.00 | 568 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 775.00 | 57 775.00 | ||
BN En cours de production de biens | 30 332.00 | 30 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 116.00 | 51 192.00 | 1 888 923.00 | |
BZ Autres créances | 428 487.00 | 428 487.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 183 423.00 | 183 423.00 | ||
CF Disponibilités | 2 478 314.00 | 2 478 314.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 139 026.00 | 51 192.00 | 5 087 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 229.00 | 1 846 543.00 | 5 656 685.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 118.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | |||
DG Autres réserves | 1 779 083.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 432.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 403 227.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 941.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 061.00 | |||
EA Autres dettes | 832 203.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 253 457.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 685.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 307.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 802 701.00 | 364 615.00 | 6 167 316.00 | |
FG Production vendue services | 82 739.00 | 82 739.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 440.00 | 364 615.00 | 6 250 056.00 | |
FM Production stockée | -11 770.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 227.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 733.00 | |||
FQ Autres produits | 711.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 269 958.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 432 575.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 553.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 445 654.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 940.00 | |||
FY Salaires et traitements | 694 379.00 | |||
FZ Charges sociales | 321 591.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 581.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 555.00 | |||
GE Autres charges | 147.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 120 872.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 085.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 507.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 029.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 636.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 623.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 900.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 985.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 796.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 632.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 278.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 846.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 432.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 912.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 871.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 131.00 | 2 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 354.00 | 976 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 736.00 | 978 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 522.00 | 2 187 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 522.00 | 2 364 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 396.00 | 6 983.00 | 60 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 732.00 | 175 861.00 | 34 622.00 | 1 734 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 128.00 | 182 845.00 | 34 622.00 | 1 795 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 62 499.00 | 4 555.00 | 15 862.00 | 51 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636.00 | 636.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 135.00 | 4 555.00 | 16 498.00 | 51 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 135.00 | 4 555.00 | 16 498.00 | 51 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 555.00 | 15 862.00 | ||
UG ‐ Financières | 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 880 652.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | |||
VB T. V. A. | 215 972.00 | |||
VP Divers | 28 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 160 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 431.00 | 2 389 181.00 | 8 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 325.00 | 202 175.00 | 346 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 941.00 | 1 327 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 829.00 | 179 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 287.00 | 116 287.00 | ||
VW T.V.A. | 174 268.00 | 174 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 646.00 | 46 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 203.00 | 832 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 457.00 | 2 886 307.00 | 346 429.00 | 20 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 404.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||