HOLDING PHILIPPE VERNEY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHILIPPE VERNEY |
| Siren | 414426338 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2299 |
| Numéro de Gestion | 1997B00515 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 183.00 | 2 148.00 | 12 036.00 | 1 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 206 271.00 | 24 000.00 | 2 182 271.00 | 1 646 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 456.00 | 26 148.00 | 2 194 308.00 | 1 647 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | 15 600.00 | |
BZ Autres créances | 278 638.00 | 278 638.00 | 408 208.00 | |
CF Disponibilités | 10 191.00 | 10 191.00 | 3 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 910.00 | 67 910.00 | 73 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 377 340.00 | 377 340.00 | 500 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 796.00 | 26 148.00 | 2 571 648.00 | 2 147 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DG Autres réserves | 846 146.00 | 780 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 217.00 | 65 170.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 066 080.00 | 1 098 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 391.00 | 258 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 005.00 | 663 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | 14 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 271.00 | 109 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 505 568.00 | 1 049 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 648.00 | 2 147 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 199 889.00 | 164 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 889.00 | 164 750.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 889.00 | 164 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 444.00 | 33 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 111.00 | 5 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 000.00 | 264 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 120.00 | 142 498.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 977.00 | 171.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 653.00 | 446 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -277 763.00 | -281 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276 427.00 | 532 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 218.00 | 16 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 258 208.00 | 515 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 555.00 | 234 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 001.00 | 230 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 824.00 | -229 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 162.00 | -60 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 493.00 | 697 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 710.00 | 632 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 217.00 | 65 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 743.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 206 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220 456.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 1 977.00 | 2 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 1 977.00 | 2 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 600.00 | |||
VP Divers | 278 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 148.00 | 367 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 260.00 | 100 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 131.00 | 56 766.00 | 72 365.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 271.00 | 160 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 108 888.00 | 1 108 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 568.00 | 1 433 203.00 | 72 365.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 236.00 | |||