HOLDING PHILIPPE VERNEY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHILIPPE VERNEY |
| Siren | 414426338 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4499 |
| Numéro de Gestion | 1997B00515 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 294.00 | 10 089.00 | 4 205.00 | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 158.00 | 2 515.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 114 776.00 | 224 000.00 | 1 890 776.00 | 1 890 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 743.00 | 234 246.00 | 1 897 497.00 | 1 898 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
BZ Autres créances | 208 508.00 | 208 508.00 | 192 839.00 | |
CF Disponibilités | 72 770.00 | 72 770.00 | 22 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 478.00 | 203 478.00 | 197 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 757.00 | 484 757.00 | 424 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 500.00 | 234 246.00 | 2 382 254.00 | 2 323 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DG Autres réserves | 805 582.00 | 830 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 424.00 | -24 763.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 990 308.00 | 1 057 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 975.00 | 550 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 520.00 | 548 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 5 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 16 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | ||
EA Autres dettes | 35 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 391 946.00 | 1 265 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 254.00 | 2 323 419.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 200 928.00 | 208 428.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 928.00 | 208 428.00 | ||
FQ Autres produits | 1 452.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 380.00 | 208 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58.00 | 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 655.00 | 231 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 474.00 | 12 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 000.00 | 240 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 665.00 | 126 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 3 050.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 465 224.00 | 614 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 844.00 | -406 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 053.00 | 342 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 140.00 | 10 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 913.00 | 332 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 931.00 | -73 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -2 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 738.00 | -52 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 433.00 | 551 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 857.00 | 576 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 424.00 | -24 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 2 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 460.00 | 2 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 16 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 114 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390.00 | 2 131 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 3 370.00 | 1 159.00 | 10 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 3 370.00 | 1 159.00 | 10 246.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 208 508.00 | 208 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 478.00 | 203 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 987.00 | 411 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 975.00 | 168 198.00 | 294 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 968.00 | 63 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 742 323.00 | 742 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 946.00 | 1 097 169.00 | 294 777.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 991.00 | |||