SHERCO
Dépôt
| Dénomination | SHERCO |
| Siren | 414499236 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/000478 |
| Numéro de Gestion | 1997B00985 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 880.00 | 405 772.00 | 215 107.00 | 179 968.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 1 446 959.00 | 469 568.00 | 977 390.00 | 462 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 415 480.00 | 5 987 739.00 | 2 427 741.00 | 1 786 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 891.00 | 927 148.00 | 270 742.00 | 363 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 915.00 | 401 915.00 | 110 383.00 | |
CU Autres participations | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | 2 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 112 991.00 | 7 791 875.00 | 4 321 115.00 | 2 930 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774 544.00 | 526 748.00 | 9 247 796.00 | 9 490 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 957.00 | 152 778.00 | 725 179.00 | 562 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 591.00 | 294 591.00 | 489 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122 922.00 | 316 707.00 | 5 806 214.00 | 5 081 752.00 |
BZ Autres créances | 1 287 717.00 | 1 287 717.00 | 835 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 183 719.00 | 183 719.00 | 250 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 747.00 | 157 747.00 | 103 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 699 200.00 | 996 234.00 | 17 702 966.00 | 16 912 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 812 191.00 | 8 788 110.00 | 22 024 081.00 | 19 843 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | 46 370.00 | ||
DH Report à nouveau | -429 563.00 | -668 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 452.00 | 239 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 753 258.00 | 6 616 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 815.00 | 169 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 815.00 | 169 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142 972.00 | 7 961 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 155.00 | 87 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 224.00 | 4 254 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 228.00 | 228 942.00 | ||
EA Autres dettes | 461 460.00 | 520 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 100 008.00 | 13 057 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 024 081.00 | 19 843 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 082 852.00 | 9 762 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540 973.00 | 3 430 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 475 413.00 | 21 084 695.00 | 29 560 109.00 | 29 525 335.00 |
FG Production vendue services | 275 954.00 | 184 474.00 | 460 429.00 | 414 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751 368.00 | 21 269 170.00 | 30 020 538.00 | 29 939 656.00 |
FM Production stockée | 191 865.00 | -449 932.00 | ||
FN Production immobilisée | 74 100.00 | 69 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 476 595.00 | 760 161.00 | ||
FQ Autres produits | 3 142.00 | 5 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 766 243.00 | 30 324 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 098 719.00 | 18 943 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 785.00 | -1 577 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 368 798.00 | 10 256 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 496.00 | 167 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 923.00 | 560 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 848.00 | 197 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 160 419.00 | 1 039 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 672.00 | 434 054.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107.00 | 7 169.00 | ||
GE Autres charges | 5 757.00 | 7 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 565 529.00 | 30 036 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 714.00 | 288 071.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 914.00 | 50 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 070.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 902.00 | 22 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 887.00 | 73 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 534.00 | 194 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 647.00 | -121 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 066.00 | 166 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 083.00 | 4 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 083.00 | 5 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 4 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 993.00 | 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 031.00 | 5 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 051.00 | -373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 334.00 | -72 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 865 213.00 | 30 402 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 728 760.00 | 30 163 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 452.00 | 239 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 531.00 | 255 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 201.00 | 170 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138 980.00 | 2 415 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 617 154.00 | 2 586 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 779.00 | 11 463 893.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 779.00 | 12 112 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 987.00 | 135 784.00 | 405 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416 255.00 | 1 024 634.00 | 54 786.00 | 7 386 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686 243.00 | 1 160 419.00 | 54 786.00 | 7 791 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 170 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 708.00 | 1 107.00 | 170 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 169 708.00 | 1 107.00 | 170 815.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 363 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 759 337.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | |||
VB T. V. A. | 441 991.00 | |||
VP Divers | 22 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 544 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 157 747.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571 354.00 | 7 571 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 973.00 | 3 540 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 601 999.00 | 5 601 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 224.00 | 5 214 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 162.00 | 71 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 276.00 | 67 276.00 | ||
VW T.V.A. | 121 789.00 | 121 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 460.00 | 461 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 082 852.00 | 15 082 852.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 376 998.00 | |||