HEPHA
Dépôt
| Dénomination | HEPHA |
| Siren | 414656801 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3630 |
| Numéro de Gestion | 2010B00876 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 SAINT BENOIT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 117.00 | 732 569.00 | 496 548.00 | 519 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 091.00 | 44 353.00 | 85 737.00 | 87 112.00 |
CU Autres participations | 130 831.00 | 130 831.00 | 121 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 313.00 | 129 313.00 | 149 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 352.00 | 776 923.00 | 842 430.00 | 877 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 360.00 | 197 360.00 | 414 679.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 170.00 | 260 170.00 | 134 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 437.00 | 2 638 437.00 | 2 039 553.00 | |
BZ Autres créances | 430 538.00 | 430 538.00 | 338 995.00 | |
CF Disponibilités | 30 676.00 | 30 676.00 | 2 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 497.00 | 60 497.00 | 47 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 619 178.00 | 3 619 178.00 | 2 977 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 530.00 | 776 923.00 | 4 461 607.00 | 3 855 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 313.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 238 195.00 | 237 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 145.00 | 212 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 915 340.00 | 890 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 206.00 | 775 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 936.00 | 160 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 906.00 | 1 888 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 710.00 | 129 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | |||
EA Autres dettes | 160.00 | 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 546 268.00 | 2 964 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 607.00 | 3 855 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 762.00 | 2 381 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 830 863.00 | 5 137 623.00 | 8 968 486.00 | 7 306 303.00 |
FG Production vendue services | 122 945.00 | 409 097.00 | 532 042.00 | 1 075 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 808.00 | 5 546 720.00 | 9 500 528.00 | 8 382 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 677.00 | 19 340.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 538 505.00 | 8 401 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 520.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 151.00 | -16 321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 557 772.00 | 4 815 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 054.00 | -109 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 574 712.00 | 2 585 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 174.00 | 45 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 607 492.00 | 516 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 108.00 | 213 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 050.00 | 139 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350.00 | |||
GE Autres charges | 13 398.00 | 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 289 609.00 | 8 205 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 896.00 | 196 422.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 528.00 | 3 726.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 694.00 | 49 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 709.00 | 680.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 931.00 | 53 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 167.00 | 42 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 167.00 | 42 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 764.00 | 11 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 660.00 | 207 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 008.00 | 9 268.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 149.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010.00 | 16 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 343.00 | 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 15 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 918.00 | 13 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | -2 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 446.00 | 8 471 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 301.00 | 8 259 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 145.00 | 212 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 726.00 | 111 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 042.00 | 19 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 768.00 | 130 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | 1 359 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 360.00 | 260 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 360.00 | 22 577.00 | 1 619 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 450.00 | 135 050.00 | 22 578.00 | 776 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 450.00 | 135 050.00 | 22 578.00 | 776 923.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 313.00 | 129 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 638 437.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | |||
VB T. V. A. | 152 554.00 | |||
VP Divers | 64 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 141 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 785.00 | 3 258 785.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 285.00 | 192 010.00 | 387 683.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 906.00 | 2 230 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 014.00 | 85 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 378.00 | 76 378.00 | ||
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 491 365.00 | 491 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 918.00 | 3 099 643.00 | 387 683.00 | 3 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 147.00 | |||