GERSI AUTO
Dépôt
| Dénomination | GERSI AUTO |
| Siren | 414864710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8526 |
| Numéro de Gestion | 1997B40575 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
AH Fonds commercial | 145 374.00 | 145 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 420.00 | 94 785.00 | 10 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 356.00 | 239 336.00 | 208 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 702 496.00 | 480 603.00 | 221 893.00 | |
BT Marchandises | 213 150.00 | 213 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | ||
BZ Autres créances | 57 104.00 | 1 051.00 | 56 053.00 | |
CF Disponibilités | 206 095.00 | 206 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 486 368.00 | 1 051.00 | 485 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 864.00 | 481 654.00 | 707 209.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 1 444.00 | |||
DH Report à nouveau | -530 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 291.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | -683 039.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 983.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 924.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 351.00 | |||
EA Autres dettes | 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 390 249.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 209.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 249.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 385 035.00 | 3 385 035.00 | ||
FG Production vendue services | 185 999.00 | 185 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 035.00 | 3 571 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 053.00 | |||
FQ Autres produits | 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 575 261.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039 356.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 046.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 197 676.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 418.00 | |||
FY Salaires et traitements | 203 292.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 043.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 145 374.00 | |||
GE Autres charges | 3 568.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 028.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 680.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 680.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 651.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -204 252.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 647.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 291.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 535.00 | 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 255.00 | 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 496.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 077.00 | 37 043.00 | 334 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 184.00 | 37 043.00 | 335 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 145 374.00 | 145 374.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 3 397.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | 145 374.00 | 3 397.00 | 146 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | 145 374.00 | 3 397.00 | 146 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 374.00 | 3 397.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | |||
UX Autres créances clients | 455.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | |||
VB T. V. A. | 7 001.00 | |||
VP Divers | 3 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 226.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 360.00 | 67 122.00 | 3 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 924.00 | 1 157 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | ||
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 983.00 | 171 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 249.00 | 1 390 249.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23 032.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 234.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 466.00 | |||
ST Autres comptes | 117 942.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 676.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 566.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 852.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 418.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 714 745.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 270.00 | |||
