MATINVEST
Dépôt
| Dénomination | MATINVEST |
| Siren | 414876672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32403 |
| Numéro de Gestion | 1997B17314 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 21 234.00 | 21 234.00 | 466.00 | |
CU Autres participations | 46 758 792.00 | 22 898 001.00 | 23 860 791.00 | 23 982 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 118 871.00 | 4 118 871.00 | 3 530 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 794 657.00 | 172 780.00 | 621 877.00 | 2 243 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 693 554.00 | 23 092 015.00 | 28 601 539.00 | 29 756 834.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | 6 045.00 | 59.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 334 938.00 | 1 759 008.00 | 1 575 930.00 | 1 252 824.00 |
CF Disponibilités | 9 289 674.00 | 9 289 674.00 | 7 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 631 885.00 | 1 759 008.00 | 10 872 877.00 | 1 260 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 325 439.00 | 24 851 023.00 | 39 474 416.00 | 31 017 420.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 080 000.00 | 28 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 217 219.00 | 1 210 930.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 172 108.00 | 1 564 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961 582.00 | 125 777.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 433 459.00 | 30 983 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
EA Autres dettes | 39 054.00 | 31 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 054.00 | 31 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 474 416.00 | 31 017 420.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 000.00 | 4 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 457.00 | 36 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466.00 | 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 999.00 | 37 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 999.00 | -32 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 692 704.00 | 234 946.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 603.00 | 138 110.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 089 307.00 | 374 547.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 160.00 | 113 643.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 93 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 162.00 | 207 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 967 145.00 | 167 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 928 147.00 | 134 754.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033 449.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 8 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 8 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 033 435.00 | -8 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 756.00 | 378 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 174.00 | 253 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961 582.00 | 125 777.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 704 990.00 | 1 150 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 726 224.00 | 1 150 467.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 183 136.00 | 51 672 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 183 136.00 | 51 693 554.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 466.00 | 21 234.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 768.00 | 466.00 | 21 234.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 898 001.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 727 800.00 | 172 780.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 155 611.00 | 396 603.00 | 1 759 008.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 104 231.00 | 122 160.00 | 396 603.00 | 24 829 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 108 073.00 | 122 160.00 | 396 603.00 | 24 833 630.00 |
UG ‐ Financières | 122 160.00 | 396 603.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 411 887.00 | 411 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 144.00 | 4 126 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 054.00 | 39 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 054.00 | 39 054.00 | ||