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MATINVEST

Dépôt

DénominationMATINVEST
Siren414876672
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt32403
Numéro de Gestion1997B17314
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 21 234.00 21 234.00 466.00
CU Autres participations 46 758 792.00 22 898 001.00 23 860 791.00 23 982 951.00
BB Créances rattachées à des participations 4 118 871.00 4 118 871.00 3 530 076.00
BD Autres titres immobilisés 794 657.00 172 780.00 621 877.00 2 243 341.00
BJ TOTAL (I) 51 693 554.00 23 092 015.00 28 601 539.00 29 756 834.00
BZ Autres créances 6 045.00 6 045.00 59.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 334 938.00 1 759 008.00 1 575 930.00 1 252 824.00
CF Disponibilités 9 289 674.00 9 289 674.00 7 702.00
CH Charges constatées d’avance 1 228.00 1 228.00
CJ TOTAL (II) 12 631 885.00 1 759 008.00 10 872 877.00 1 260 585.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 64 325 439.00 24 851 023.00 39 474 416.00 31 017 420.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 28 080 000.00 28 080 000.00
DD Réserve légale (1) 1 217 219.00 1 210 930.00
DF Réserves réglementées (1) 612.00 612.00
DH Report à nouveau 172 108.00 1 564 620.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 961 582.00 125 777.00
DK Provisions réglementées 1 938.00 1 938.00
DL TOTAL (I) 39 433 459.00 30 983 877.00
DP Provisions pour risques 1 902.00 1 902.00
DR TOTAL (IV) 1 902.00 1 902.00
EA Autres dettes 39 054.00 31 640.00
EC TOTAL (IV) 39 054.00 31 640.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 39 474 416.00 31 017 420.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 000.00 6 000.00 4 333.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 000.00 6 000.00 4 333.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 000.00 4 333.00
FW Autres achats et charges externes 44 457.00 36 328.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00 75.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 466.00 708.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 44 999.00 37 111.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -38 999.00 -32 778.00
GJ Produits financiers de participations 2 692 704.00 234 946.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 396 603.00 138 110.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 491.00
GP Total des produits financiers (V) 3 089 307.00 374 547.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 122 160.00 113 643.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2.00 93 373.00
GU Total des charges financières (VI) 122 162.00 207 015.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 967 145.00 167 532.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 928 147.00 134 754.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 033 449.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 033 449.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14.00 8 977.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14.00 8 977.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 033 435.00 -8 977.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 128 756.00 378 880.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 167 174.00 253 103.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 961 582.00 125 777.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 234.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 52 704 990.00 1 150 467.00
0G ACQUISITIONS Total Général 52 726 224.00 1 150 467.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 234.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 183 136.00 51 672 320.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 183 136.00 51 693 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 768.00 466.00 21 234.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 768.00 466.00 21 234.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 938.00 1 938.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 902.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 902.00 1 902.00
9U sur immobilisations – titres de participation 22 898 001.00
060 Stock marchandises 1 727 800.00 172 780.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 155 611.00 396 603.00 1 759 008.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 104 231.00 122 160.00 396 603.00 24 829 789.00
7C TOTAL GENERAL 25 108 073.00 122 160.00 396 603.00 24 833 630.00
UG ‐ Financières 122 160.00 396 603.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 411 887.00 411 887.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 045.00
VS Charges constatées d’avance 1 228.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 126 144.00 4 126 144.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 054.00 39 054.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 054.00 39 054.00