J ET E SOZIO - DESCOLLONGES
Dépôt
| Dénomination | J ET E SOZIO - DESCOLLONGES |
| Siren | 416650364 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37447 |
| Numéro de Gestion | 1997B00280 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92305 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 258.00 | 68 681.00 | 7 578.00 | 18 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 1 225 551.00 | 440 149.00 | 785 402.00 | 425 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 765.00 | 1 050 294.00 | 403 471.00 | 472 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 640.00 | 154 477.00 | 25 163.00 | 11 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 918.00 | 68 918.00 | 91 796.00 | |
CU Autres participations | 8 140 503.00 | 8 140 503.00 | 8 140 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 596.00 | 21 596.00 | 22 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 173 854.00 | 1 713 601.00 | 9 460 253.00 | 9 190 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000 104.00 | 31 957.00 | 1 968 147.00 | 1 427 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 060.00 | 49 343.00 | 365 717.00 | 394 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 441.00 | 11 819.00 | 4 171 622.00 | 3 343 751.00 |
BZ Autres créances | 5 546 412.00 | 5 546 412.00 | 8 074 641.00 | |
CF Disponibilités | 2 118 755.00 | 2 118 755.00 | 1 813 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | 8 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 268 172.00 | 93 119.00 | 14 175 053.00 | 15 063 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 279.00 | 212 279.00 | 587 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 654 305.00 | 1 806 721.00 | 23 847 585.00 | 24 841 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 178 599.00 | ||
DG Autres réserves | 8 011 919.00 | 3 592 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 718.00 | 4 440 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 194 145.00 | 97 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 616 908.00 | 511 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 524 691.00 | 10 820 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 542 279.00 | 754 014.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 775.00 | 146 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 717 054.00 | 900 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 619.00 | 1 645 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 490.00 | 446 554.00 | ||
EA Autres dettes | 8 014 068.00 | 10 782 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 339 628.00 | 12 874 242.00 | ||
ED (V) | 266 212.00 | 246 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 847 585.00 | 24 841 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 339 628.00 | 12 874 242.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 263 072.00 | 943 624.00 | 1 206 697.00 | 1 151 237.00 |
FD Production vendue biens | 4 191 330.00 | 9 929 520.00 | 14 120 849.00 | 11 965 780.00 |
FG Production vendue services | 79 625.00 | 334 321.00 | 413 946.00 | 451 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 027.00 | 11 207 465.00 | 15 741 492.00 | 13 568 572.00 |
FM Production stockée | -9 745.00 | -60 153.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 011.00 | 6 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 470.00 | 100 566.00 | ||
FQ Autres produits | 89 822.00 | 21 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 927 051.00 | 13 636 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 053.00 | 60 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 374 405.00 | 6 313 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -549 641.00 | 16 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 667 208.00 | 3 845 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 541.00 | 114 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 573 455.00 | 1 605 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 805 123.00 | 708 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 787.00 | 336 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 673.00 | 31 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 214.00 | 162 781.00 | ||
GE Autres charges | 656 040.00 | 485 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 224 859.00 | 13 680 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 702 192.00 | -43 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 982.00 | 5 083 473.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 107.00 | 67 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 432.00 | 21 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 688.00 | 34 046.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 555.00 | 1 010 384.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 585 764.00 | 6 217 082.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 553.00 | 587 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 247.00 | 111 411.00 | ||
GS Différences négatives de change | 619 012.00 | 1 095 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 796 811.00 | 1 794 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 047.00 | 4 422 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 144.00 | 4 378 969.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 39.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 959.00 | 154 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 459.00 | 154 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 324.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 636.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 491.00 | 128 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 815.00 | 391 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 356.00 | -237 129.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 552.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 482.00 | -298 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 622 274.00 | 20 008 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 556.00 | 15 568 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 718.00 | 4 440 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 345.00 | 38 139.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 481 900.00 | 483 800.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 291.00 | 975 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630 609.00 | 975 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 881.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 727.00 | 13 257.00 | 2 927 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | 8 162 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 065.00 | 13 256.00 | 11 173 854.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 542.00 | 11 139.00 | 68 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 532.00 | 275 648.00 | 13 260.00 | 1 644 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 074.00 | 286 787.00 | 13 260.00 | 1 713 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 153 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 511 376.00 | 213 491.00 | 107 959.00 | 616 908.00 |
4A Provisions pour litiges | 330 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 212 279.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 575.00 | 219 767.00 | 403 288.00 | 717 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 161.00 | 28 139.00 | 81 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 810.00 | 4 534.00 | 29 525.00 | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 971.00 | 32 673.00 | 29 525.00 | 93 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 923.00 | 465 931.00 | 540 772.00 | 1 427 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 887.00 | 46 125.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 553.00 | 386 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 213 491.00 | 107 959.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 596.00 | 21 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 170 561.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 300 384.00 | |||
VB T. V. A. | 156 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 926 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 755 849.00 | 9 755 849.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 619.00 | 2 657 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 652.00 | 240 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 944.00 | 249 944.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 064.00 | 100 064.00 | ||
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 697 384.00 | 7 697 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 684.00 | 316 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 451.00 | 59 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 339 628.00 | 11 339 628.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 854 758.00 | 1 924 179.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 093.00 | 212 244.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 680.00 | 323 645.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 124.00 | 397 469.00 | ||
ST Autres comptes | 1 059 554.00 | 987 516.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 667 208.00 | 3 845 055.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 70 130.00 | 85 606.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 411.00 | 28 863.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 541.00 | 114 469.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 824 984.00 | 759 255.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 398.00 | 705 702.00 | ||