LOCOGEST
Dépôt
| Dénomination | LOCOGEST |
| Siren | 417630027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7825 |
| Numéro de Gestion | 2015B00120 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68116 GUEWENHEIM |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | 467 998.00 | 312 002.00 | 364 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 138.00 | 4 835.00 | 25 304.00 | 1 817.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 406 168.00 | 2 406 168.00 | 1 302 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 227 656.00 | 472 833.00 | 2 754 824.00 | 1 673 776.00 |
BN En cours de production de biens | 550 828.00 | |||
BT Marchandises | 535 511.00 | 3 890.00 | 531 621.00 | 476 707.00 |
BZ Autres créances | 1 641 220.00 | 392 414.00 | 1 248 805.00 | 1 329 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 141.00 | 724 560.00 | 105 580.00 | 1 585 800.00 |
CF Disponibilités | 1 170 589.00 | 1 170 589.00 | 625 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 178 891.00 | 1 120 865.00 | 3 058 027.00 | 4 568 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 547.00 | 1 593 697.00 | 5 812 850.00 | 6 242 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 457.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 618 478.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 248 623.00 | 5 248 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 211 479.00 | 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 313.00 | 211 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 476 589.00 | 5 494 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 575 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | 32 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 358.00 | 10 086.00 | ||
EA Autres dettes | 186 902.00 | 129 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 336 261.00 | 747 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 850.00 | 6 242 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 261.00 | 191 748.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 915.00 | 2 504.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 416.00 | 2 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 509.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 163.00 | 360 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 828.00 | -360 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 782.00 | 71 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 822.00 | 13 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 009.00 | 54 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 659.00 | 22 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 721.00 | 54 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 078.00 | 75 957.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 062.00 | 295 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 647.00 | -293 361.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 83 260.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 038.00 | 8 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277 384.00 | 532 426.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 004.00 | 8 447.00 | ||
GN Différences positives de change | 128.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 498.00 | 8 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 052.00 | 557 587.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 246.00 | 47 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 947.00 | 4 939.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 293.00 | 52 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 292 759.00 | 504 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 852.00 | 211 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 467.00 | 560 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 780.00 | 348 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 313.00 | 211 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 25 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 957.00 | 1 109 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 197.00 | 1 134 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 30 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 417 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 310.00 | 3 227 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 998.00 | 52 000.00 | 467 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 1 721.00 | 8 310.00 | 4 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 421.00 | 53 721.00 | 8 310.00 | 472 833.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 58 805.00 | 54 915.00 | 3 890.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 656.00 | 23 324.00 | 7 004.00 | 1 116 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 460.00 | 23 324.00 | 61 919.00 | 1 120 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 460.00 | 23 324.00 | 61 919.00 | 1 120 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 078.00 | 54 915.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 246.00 | 7 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 406 168.00 | 22 457.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | |||
VB T. V. A. | 17 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 567.00 | 46 628.00 | 4 007 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | 100 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | 30 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 902.00 | 186 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 261.00 | 336 261.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 745.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 952.00 | |||