LOCOGEST
Dépôt
| Dénomination | LOCOGEST |
| Siren | 417630027 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1432 |
| Numéro de Gestion | 2015B00120 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68116 GUEWENHEIM |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | 571 998.00 | 208 002.00 | 260 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 653.00 | 16 458.00 | 16 195.00 | 19 481.00 |
CU Autres participations | 520 500.00 | 520 500.00 | 5 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 471 668.00 | 2 471 668.00 | 2 309 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 810 571.00 | 588 456.00 | 3 222 115.00 | 2 600 492.00 |
BT Marchandises | 428 797.00 | 1 509.00 | 427 288.00 | 427 288.00 |
BZ Autres créances | 1 616 528.00 | 419 723.00 | 1 196 805.00 | 1 203 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 112.00 | 369 836.00 | 216 276.00 | 168 123.00 |
CF Disponibilités | 731 620.00 | 731 620.00 | 1 225 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | 9 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 373 293.00 | 791 068.00 | 2 582 225.00 | 3 033 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 864.00 | 1 379 523.00 | 5 804 340.00 | 5 633 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 178.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 561 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 248 623.00 | 5 248 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 322.00 | 193 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 862.00 | -97 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 488 605.00 | 5 378 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 1 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 82 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 9 835.00 | ||
EA Autres dettes | 192 654.00 | 161 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 315 735.00 | 255 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 340.00 | 5 633 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 735.00 | 255 125.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 5 793.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 354.00 | |||
FG Production vendue services | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 400.00 | 13 400.00 | 104 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 400.00 | 106 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 714.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 125.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 311.00 | 189 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 949.00 | 9 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 932.00 | 57 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 676.00 | 23 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 800.00 | 57 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 372.00 | 16 937.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 045.00 | 465 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 645.00 | -358 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 369.00 | 15 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 323 335.00 | 279 171.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 614.00 | 313 533.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 398.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 423 716.00 | 608 540.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 236.00 | 323 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 032.00 | 345 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 419 683.00 | 262 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 038.00 | -95 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | 1 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 919.00 | 715 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 058.00 | 813 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 862.00 | -97 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 138.00 | 2 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 009.00 | 2 810 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 147.00 | 2 813 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134 067.00 | 2 997 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134 067.00 | 3 810 571.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 998.00 | 52 000.00 | 571 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 5 800.00 | 16 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 655.00 | 57 800.00 | 588 456.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 843 039.00 | 14 134.00 | 67 614.00 | 789 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 548.00 | 14 134.00 | 67 614.00 | 791 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 548.00 | 14 134.00 | 67 614.00 | 791 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 372.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 762.00 | 67 614.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 471 668.00 | 61 178.00 | 2 410 489.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 379.00 | 1 605 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 182.00 | 1 687 943.00 | 2 416 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 746.00 | 5 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 71 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | 26 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 654.00 | 192 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 735.00 | 315 735.00 | ||