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PH FINANCE

Dépôt

DénominationPH FINANCE
Siren417660362
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt96581
Numéro de Gestion2002B05911
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 41 364.00 35 185.00 6 179.00 1 800.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 4 938 471.00 2 976 789.00 1 961 683.00 2 373 220.00
AT Autres immobilisations corporelles 532 347.00 528 296.00 4 051.00 725 810.00
AV Immobilisations en cours 12 830.00 12 830.00 12 830.00
CU Autres participations 66 203 712.00 66 203 712.00 60 196 961.00
BD Autres titres immobilisés 4 401 000.00 4 401 000.00 4 401 000.00
BF Prêts 4 043 095.00 4 043 095.00 4 043 217.00
BH Autres immobilisations financières 424 833.00 424 833.00 420 073.00
BJ TOTAL (I) 80 597 652.00 3 540 270.00 77 057 382.00 72 174 911.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 721.00 721.00 99.00
BX Clients et comptes rattachés 3 477 208.00 3 477 208.00 1 363 076.00
BZ Autres créances 17 781 064.00 17 781 064.00 20 450 848.00
CD Valeurs mobilières de placement 224 901.00 224 901.00 334 664.00
CF Disponibilités 135 422.00 135 422.00 312 535.00
CH Charges constatées d’avance 373 836.00 373 836.00 367 575.00
CJ TOTAL (II) 21 993 151.00 21 993 151.00 22 828 796.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 102 590 803.00 3 540 270.00 99 050 533.00 95 003 708.00
CP Parts à moins d’un an 80 491.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 612 113.00 5 612 113.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 581 913.00 7 581 913.00
DD Réserve légale (1) 561 211.00 561 211.00
DG Autres réserves 10 000 000.00 10 000 000.00
DH Report à nouveau 5 669 611.00 5 141 904.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 449 841.00 527 706.00
DK Provisions réglementées 70 082.00 54 048.00
DL TOTAL (I) 29 944 771.00 29 478 896.00
DP Provisions pour risques 2 363 666.00
DR TOTAL (IV) 2 363 666.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 111 399.00 6 763 299.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 46 746 337.00 48 739 693.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 595 172.00 620 027.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 300 796.00 4 761 057.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 924.00 9 924.00
EA Autres dettes 3 520 193.00 4 625 838.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 458 275.00 4 973.00
EC TOTAL (IV) 66 742 096.00 65 524 812.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 99 050 533.00 95 003 708.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 993 929.00 10 993 929.00 8 914 037.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 993 929.00 10 993 929.00 8 914 037.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43 083.00 42 435.00
FQ Autres produits 2.00 247.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 037 013.00 8 956 720.00
FW Autres achats et charges externes 2 813 950.00 2 909 395.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 274 082.00 254 657.00
FY Salaires et traitements 2 494 528.00 2 228 517.00
FZ Charges sociales 987 994.00 889 353.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 127 601.00 184 125.00
GE Autres charges 2.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 698 157.00 6 466 050.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 338 857.00 2 490 670.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 38 620.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 183 959.00
GJ Produits financiers de participations 73 385.00 72 666.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 80 491.00 124 757.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 262 277.00 376 211.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 17 235.00
GP Total des produits financiers (V) 416 154.00 590 869.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 411 538.00 411 538.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 305 646.00 1 564 818.00
GU Total des charges financières (VI) 1 717 184.00 1 976 355.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 301 030.00 -1 385 486.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 076 447.00 921 224.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 962.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 598 919.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 607 881.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 145 242.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 598 919.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 379 700.00 17 959.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 123 861.00 17 959.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 515 980.00 -17 959.00
HK Impôts sur les bénéfices 110 626.00 375 559.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 099 668.00 9 547 589.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 649 827.00 9 019 882.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 449 841.00 527 706.00