ETS ROCHETTE
Dépôt
| Dénomination | ETS ROCHETTE |
| Siren | 418186201 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 1645 |
| Numéro de Gestion | 1998B80048 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07690 Villevocance |
2019
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 064.00 | 18 064.00 | ||
AN Terrains | 3 057.00 | 2 150.00 | 907.00 | 1 212.00 |
AP Constructions | 274 948.00 | 157 122.00 | 117 825.00 | 132 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 327.00 | 185 916.00 | 410.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 273.00 | 102 572.00 | 7 700.00 | 9 405.00 |
CU Autres participations | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 592 771.00 | 465 825.00 | 126 946.00 | 144 761.00 |
BT Marchandises | 2 192 829.00 | 2 192 829.00 | 2 522 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 443.00 | 72 825.00 | 436 618.00 | 246 501.00 |
BZ Autres créances | 42 807.00 | 42 807.00 | 65 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 033.00 | 4 033.00 | 4 033.00 | |
CF Disponibilités | 613.00 | 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | 25 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 776 068.00 | 72 825.00 | 2 703 243.00 | 2 863 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 839.00 | 538 650.00 | 2 830 189.00 | 3 008 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 918 225.00 | 1 887 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 30 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 997 671.00 | 1 960 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 204.00 | 164 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 752.00 | 224 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 849.00 | 615 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 44 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 832 518.00 | 1 048 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 189.00 | 3 008 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 429 278.00 | 4 429 278.00 | 4 659 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 278.00 | 4 429 278.00 | 4 659 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 752.00 | 11 786.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 053.00 | 4 671 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039 437.00 | 3 804 348.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 329 340.00 | -207 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 720 621.00 | 721 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 260.00 | 18 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 397.00 | 201 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 985.00 | 61 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 842.00 | 27 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 068.00 | 4 178.00 | ||
GE Autres charges | 28 398.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 348.00 | 4 630 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 704.00 | 41 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 755.00 | 9 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 200.00 | 9 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 883.00 | 11 076.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 932.00 | 4 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 815.00 | 15 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 616.00 | -6 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 089.00 | 34 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 41 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 41 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 621.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | 5 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 9 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 952.00 | 4 722 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 430.00 | 4 691 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 523.00 | 30 280.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 779.00 | 11 786.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 13 780.00 | -1 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 738.00 | 3 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 906.00 | 3 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | 574 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 161.00 | 592 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | 18 064.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 080.00 | 20 842.00 | 65 161.00 | 447 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 144.00 | 20 842.00 | 65 161.00 | 465 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 730.00 | 58 068.00 | 28 973.00 | 72 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 730.00 | 58 068.00 | 28 973.00 | 72 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 730.00 | 58 068.00 | 28 973.00 | 72 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 068.00 | 28 973.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 391.00 | 87 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 422 052.00 | 422 052.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 170.00 | 23 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 623.00 | 578 623.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 448.00 | 53 448.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 756.00 | 22 492.00 | 37 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 849.00 | 464 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | ||
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 752.00 | 212 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 518.00 | 795 254.00 | 37 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 744.00 | |||