ETS ROCHETTE
Dépôt
| Dénomination | ETS ROCHETTE |
| Siren | 418186201 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 1183 |
| Numéro de Gestion | 1998B80048 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 07690 VILLEVOCANCE |
2019
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 18 284.00 | 1 110.00 | |
AN Terrains | 3 057.00 | 2 675.00 | 382.00 | 601.00 |
AP Constructions | 274 948.00 | 183 391.00 | 91 556.00 | 103 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 122.00 | 60 369.00 | 753.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 270.00 | 46 795.00 | 11 475.00 | 7 093.00 |
CU Autres participations | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 893.00 | 311 514.00 | 105 380.00 | 111 602.00 |
BT Marchandises | 2 717 728.00 | 2 717 728.00 | 2 665 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 322.00 | 45 584.00 | 469 738.00 | 332 763.00 |
BZ Autres créances | 38 890.00 | 38 890.00 | 76 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 033.00 | 4 033.00 | 4 033.00 | |
CF Disponibilités | 23.00 | 23.00 | 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 255.00 | 28 255.00 | 11 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 251.00 | 45 584.00 | 3 258 667.00 | 3 090 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 144.00 | 357 098.00 | 3 364 047.00 | 3 201 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 970 037.00 | 1 955 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986.00 | 14 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 024 946.00 | 2 011 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 079.00 | 233 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 357.00 | 211 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 789.00 | 690 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | 53 080.00 | ||
EA Autres dettes | 1 516.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 339 100.00 | 1 189 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 047.00 | 3 201 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 354.00 | 1 175 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 203.00 | 121 276.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 281 357.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | 1 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 262.00 | 20 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 429.00 | 21 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 250.00 | 397 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 250.00 | 416 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | 220.00 | 18 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 763.00 | 17 140.00 | 73 673.00 | 293 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 827.00 | 17 359.00 | 73 673.00 | 311 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 756.00 | 37 039.00 | 2 211.00 | 45 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | 37 039.00 | 2 211.00 | 45 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 37 039.00 | 2 211.00 | 45 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 039.00 | 2 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 100.00 | 101 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 414 222.00 | 414 222.00 | ||
VB T. V. A. | 38 890.00 | 38 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 255.00 | 28 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 497.00 | 582 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 203.00 | 257 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 876.00 | 314 130.00 | 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 789.00 | 452 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 357.00 | 281 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 100.00 | 1 338 354.00 | 746.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 418.00 | |||