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CALAIS ENERGIE

Dépôt

DénominationCALAIS ENERGIE
Siren418251138
Cloture30/06/2017
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt198
Numéro de Gestion1998B50075
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62100 CALAIS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 56 041.00 56 041.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 059 897.00 2 514 224.00 15 545 673.00
BJ TOTAL (I) 18 115 938.00 2 570 265.00 15 545 673.00
BX Clients et comptes rattachés 487 195.00 487 195.00
BZ Autres créances 537 255.00 537 255.00
CH Charges constatées d’avance 128 439.00 128 439.00
CJ TOTAL (II) 1 152 889.00 1 152 889.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 268 827.00 2 570 265.00 16 698 562.00
CR Parts à plus d’un an 87 500.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -633 008.00
DJ Subventions d’investissement 1 574 726.00
DL TOTAL (I) 949 217.00
DP Provisions pour risques 687 591.00
DQ Provisions pour charges 8 375 146.00
DR TOTAL (IV) 9 062 736.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 223 319.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 271 044.00
DY Dettes fiscales et sociales 77 608.00
EA Autres dettes 114 638.00
EC TOTAL (IV) 6 686 609.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 698 562.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 594 675.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 151 451.00 5 151 451.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 151 451.00 5 151 451.00
FN Production immobilisée 70 498.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 129.00
FQ Autres produits 4 513.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 267 591.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 726 530.00
FW Autres achats et charges externes 1 090 893.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 128 935.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 745 403.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 151.00
GE Autres charges 137 163.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 859 074.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 408 517.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 392 552.00
GR Intérêts et charges assimilées 313 380.00
GU Total des charges financières (VI) 705 932.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -705 932.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -297 415.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 765.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 306 178.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 43 031.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 350 974.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 686 564.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 686 567.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -335 593.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 618 565.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 251 573.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -633 008.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 045 440.00 70 498.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 045 440.00 70 498.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 115 938.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 115 938.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 824 862.00 745 403.00 2 570 265.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 824 862.00 745 403.00 2 570 265.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 1 540 977.00
5V Autres provisions pour risques et charges 7 521 759.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 8 037 630.00 1 109 267.00 84 160.00 9 062 736.00
7C TOTAL GENERAL 8 037 630.00 1 109 267.00 84 160.00 9 062 736.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 151.00 41 129.00
UG ‐ Financières 392 552.00
UJ ‐ Exceptionnelles 666 564.00 43 031.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 487 195.00
VB T. V. A. 93 617.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 47 638.00
VP Divers 396 000.00
VS Charges constatées d’avance 128 439.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 152 889.00 1 065 389.00 87 500.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 002 017.00 910 083.00 3 637 275.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 271 044.00 271 044.00
VW T.V.A. 4 009.00 4 009.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73 599.00 73 599.00
VI Groupe et associés 1 221 302.00 1 221 302.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114 638.00 114 638.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 686 609.00 2 594 675.00 3 637 275.00 454 659.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 909 319.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 230 686.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 2 809.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 170 989.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 418 140.00
ST Autres comptes 268 270.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 090 893.00
YW Taxe professionnelle 41 769.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 87 166.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 128 935.00
YY Montant de la TVA. collectée 261 057.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 603 796.00