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CALAIS ENERGIE

Dépôt

DénominationCALAIS ENERGIE
Siren418251138
Cloture30/06/2020
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt7243
Numéro de Gestion1998B50075
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62100 Calais
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 56 041.00 56 041.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 095 292.00 4 754 185.00 13 341 107.00
AV Immobilisations en cours 2 240 151.00 2 240 151.00
BJ TOTAL (I) 20 391 484.00 4 810 226.00 15 581 258.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 779.00 4 779.00
BX Clients et comptes rattachés 737 513.00 213.00 737 300.00
BZ Autres créances 1 006 423.00 1 006 423.00
CF Disponibilités 5 639.00 5 639.00
CH Charges constatées d’avance 21 847.00 21 847.00
CJ TOTAL (II) 1 776 201.00 213.00 1 775 988.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 167 685.00 4 810 439.00 17 357 245.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 566 290.00
DJ Subventions d’investissement 1 330 345.00
DL TOTAL (I) 1 904 135.00
DP Provisions pour risques 6 900.00
DQ Provisions pour charges 8 993 989.00
DR TOTAL (IV) 9 000 889.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 251 047.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 350 456.00
DY Dettes fiscales et sociales 150 427.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 587 881.00
EA Autres dettes 112 411.00
EC TOTAL (IV) 6 452 222.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 357 245.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 088 244.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 885 181.00 4 885 181.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 885 181.00 4 885 181.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 152 104.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 037 285.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 476 636.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 116.00
FW Autres achats et charges externes 1 019 693.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 133 566.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 744 988.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 213.00
GE Autres charges 134 069.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 505 048.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 532 237.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 398 427.00
GR Intérêts et charges assimilées 161 689.00
GU Total des charges financières (VI) 560 116.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -560 116.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -27 879.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 302 239.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 327 488.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 629 728.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 629 720.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 35 551.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 667 013.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 100 723.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 566 290.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 195 733.00 2 195 751.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 195 733.00 2 195 751.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 391 484.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 391 484.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 065 238.00 744 988.00 4 810 226.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 065 238.00 744 988.00 4 810 226.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 964 538.00
5V Autres provisions pour risques et charges 8 036 351.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 082 053.00 398 427.00 479 592.00 9 000 889.00
6T Sur comptes clients 213.00 213.00
7B Total Provisions pour dépréciation 213.00 213.00
7C TOTAL GENERAL 9 082 053.00 398 640.00 479 592.00 9 001 102.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 213.00 152 104.00
UG ‐ Financières 398 427.00
UJ ‐ Exceptionnelles 327 488.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 225.00 225.00
UX Autres créances clients 737 288.00 737 288.00
VB T. V. A. 185 352.00 185 352.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 116 036.00 116 036.00
VP Divers 682 000.00 682 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 035.00 23 035.00
VS Charges constatées d’avance 21 847.00 21 847.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 765 783.00 1 765 783.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 273 644.00 909 666.00 1 363 978.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 350 456.00 350 456.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 551.00 35 551.00
VW T.V.A. 11 489.00 11 489.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 103 388.00 103 388.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 587 881.00 587 881.00
VI Groupe et associés 2 977 403.00 2 977 403.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112 411.00 112 411.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 452 222.00 5 088 244.00 1 363 978.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 909 319.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 162 260.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 5 596.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 198 405.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 404 190.00
ST Autres comptes 249 242.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 019 693.00
YW Taxe professionnelle 45 311.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 88 255.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 133 566.00
YY Montant de la TVA. collectée 222 716.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 899 240.00