SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A. |
| Siren | 418294542 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5042 |
| Numéro de Gestion | 1998B00066 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 428.00 | 26 469.00 | 8 959.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 705.00 | 991 393.00 | 572 312.00 | 599 348.00 |
CU Autres participations | 1 084 440.00 | 1 084 440.00 | 796 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 716 293.00 | 2 102 339.00 | 613 954.00 | 1 402 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | 1 671.00 | 709.00 | |
BT Marchandises | 364 761.00 | 8 197.00 | 356 564.00 | 283 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | 1 812.00 | 20 262.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 167 112.00 | 1 576.00 | 165 537.00 | 103 319.00 |
CF Disponibilités | 36 698.00 | 36 698.00 | 31 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 599 115.00 | 11 584.00 | 587 531.00 | 439 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 408.00 | 2 113 923.00 | 1 201 485.00 | 1 842 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 153 249.00 | 77 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 429.00 | -266 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 206 243.00 | -146 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 56 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 460.00 | 6 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 960.00 | 63 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 511.00 | 353 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 994.00 | 91 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 827.00 | 1 290.00 | ||
EA Autres dettes | 1 876 436.00 | 1 479 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 341 768.00 | 1 925 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 485.00 | 1 842 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 541 273.00 | 4 541 273.00 | 4 527 059.00 | |
FG Production vendue services | 34 235.00 | 34 235.00 | 8 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 508.00 | 4 575 508.00 | 4 535 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 910.00 | 20 141.00 | ||
FQ Autres produits | 1 065.00 | 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 483.00 | 4 556 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 759 010.00 | 3 744 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 965.00 | -45 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -962.00 | -709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 066.00 | 601 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 042.00 | 56 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 174.00 | 244 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 525.00 | 79 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 583.00 | 78 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 584.00 | 8 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 460.00 | 19 960.00 | ||
GE Autres charges | 1 740.00 | 19 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 257.00 | 4 807 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -308 774.00 | -250 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 568.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 084 440.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 665.00 | 13 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 099 105.00 | 13 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 097 537.00 | -13 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 406 310.00 | -264 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 695.00 | 278 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | 278 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | 1 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695.00 | 278 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | 280 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | -1 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 284.00 | -46.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 746.00 | 4 835 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 175.00 | 5 101 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 429.00 | -266 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 362.00 | 66 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 440.00 | 320 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 802.00 | 387 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 1 599 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 802.00 | 2 716 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 37.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 424.00 | 79 546.00 | 108.00 | 1 017 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 424.00 | 79 583.00 | 108.00 | 1 017 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 439.00 | 9 460.00 | 6 939.00 | 65 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 084 440.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 807.00 | 8 197.00 | 5 807.00 | 8 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 1 576.00 | 2 748.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 555.00 | 1 096 024.00 | 8 555.00 | 1 096 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 993.00 | 1 105 484.00 | 15 493.00 | 1 161 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 044.00 | 15 493.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 084 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 997.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | |||
VB T. V. A. | 45 183.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 766.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 486.00 | 195 986.00 | 32 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 511.00 | 325 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 037.00 | 55 037.00 | ||
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 876 428.00 | 1 876 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 768.00 | 2 341 768.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||