DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 418309852 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2639 |
| Numéro de Gestion | 1998B50058 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 5 534.00 | 4 166.00 | |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
AP Constructions | 384 323.00 | 264 509.00 | 119 814.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 444.00 | 1 628 003.00 | 482 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 588.00 | 47 385.00 | 4 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 568 288.00 | 1 957 663.00 | 610 625.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 074.00 | 757 615.00 | 1 076 459.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 997.00 | 144 539.00 | 524 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 981.00 | 2 217 981.00 | ||
BZ Autres créances | 256 043.00 | 256 043.00 | ||
CF Disponibilités | 65 010.00 | 65 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 051 950.00 | 902 154.00 | 4 149 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 238.00 | 2 859 817.00 | 4 760 421.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 839 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 507 799.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 805.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 026.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 680 431.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 201.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 327.00 | |||
EA Autres dettes | 144 650.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 079 872.00 | |||
ED (V) | 118.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 421.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 207.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 175 166.00 | 2 622.00 | 177 789.00 | |
FD Production vendue biens | 2 469 739.00 | 2 314 304.00 | 4 784 043.00 | |
FG Production vendue services | 324 607.00 | 181 908.00 | 506 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 512.00 | 2 498 835.00 | 5 468 346.00 | |
FM Production stockée | 170 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607.00 | |||
FQ Autres produits | 6 017.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 646 431.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 951 473.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -769 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 159 086.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 221.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 036 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 299 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 034.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 154.00 | |||
GE Autres charges | 19 159.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 716.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 715.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 942.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 774.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 469.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 932.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 805.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 282.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 371.00 | 156 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 071.00 | 156 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 588.00 | 2 558 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 588.00 | 2 568 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 760.00 | 5 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 444.00 | 138 274.00 | 123 588.00 | 1 952 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 217.00 | 139 034.00 | 123 588.00 | 1 957 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 026.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 894.00 | 868.00 | 1 026.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 902 154.00 | 902 154.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 154.00 | 902 154.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 902 154.00 | 868.00 | 903 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 217 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 156.00 | |||
VB T. V. A. | 191 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 377.00 | 2 480 377.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 869.00 | 102 199.00 | 228 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 835.00 | 1 312 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 052.00 | 87 052.00 | ||
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 934.00 | 16 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 650.00 | 144 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 863.00 | 118 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 877.00 | 1 850 207.00 | 228 670.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 115.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||