DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 418309852 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3433 |
| Numéro de Gestion | 1998B50058 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 236.00 | 10 299.00 | 5 937.00 | |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
AP Constructions | 385 526.00 | 310 207.00 | 75 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 153.00 | 1 950 572.00 | 368 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 59 536.00 | 11 636.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 807 321.00 | 2 342 847.00 | 464 473.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034 918.00 | 876 457.00 | 1 158 461.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 582.00 | 121 153.00 | 795 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 662.00 | 443.00 | 1 645 219.00 | |
BZ Autres créances | 406 838.00 | 406 838.00 | ||
CF Disponibilités | 210 060.00 | 210 060.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 214 841.00 | 998 053.00 | 4 216 787.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 417.00 | 3 340 900.00 | 4 690 516.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 489 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 666 720.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 183.00 | |||
DK Provisions réglementées | 97.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 312 801.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 255.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 255.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 938.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 031.00 | |||
EA Autres dettes | 19 999.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 356 459.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 516.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 859.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 302.00 | 2 348.00 | 29 650.00 | |
FD Production vendue biens | 2 337 299.00 | 2 054 837.00 | 4 392 137.00 | |
FG Production vendue services | 498 460.00 | 138 953.00 | 637 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 061.00 | 2 196 138.00 | 5 059 199.00 | |
FM Production stockée | -3 023.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 256.00 | |||
FQ Autres produits | 36 074.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 997 507.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 355.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 442 607.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 742.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 459 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 067.00 | |||
FY Salaires et traitements | 997 171.00 | |||
FZ Charges sociales | 291 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 807.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 997 610.00 | |||
GE Autres charges | 13 798.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 811 131.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 376.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 437.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 950.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 639.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 183.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 928.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 385.00 | 16 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 621.00 | 16 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 807 321.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 2 067.00 | 10 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 809.00 | 132 740.00 | 2 332 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 040.00 | 134 807.00 | 2 342 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 97.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 305.00 | 97.00 | |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 255.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 9 255.00 | 21 255.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 880 508.00 | 997 610.00 | 880 508.00 | 997 610.00 |
6T Sur comptes clients | 11 262.00 | 10 819.00 | 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 770.00 | 997 610.00 | 891 327.00 | 998 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 172.00 | 1 006 866.00 | 891 632.00 | 1 019 405.00 |
UG ‐ Financières | 9 255.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 645 072.00 | 1 645 072.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 012.00 | 76 012.00 | ||
VB T. V. A. | 243 316.00 | 243 316.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 163.00 | 87 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 281.00 | 2 052 690.00 | 590.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 491.00 | 99 890.00 | 106 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 938.00 | 983 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 705.00 | 75 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 459.00 | 1 249 859.00 | 106 601.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 831.00 | |||