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ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES

Dépôt

DénominationALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES
Siren418441234
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt48602
Numéro de Gestion2012B03439
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 840.00 401.00 439.00 719.00
AH Fonds commercial 149 703.00 149 703.00 149 703.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 262 871.00 826 234.00 436 637.00 420 685.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 054 210.00 289 027.00 765 184.00 335 314.00
AV Immobilisations en cours 45 067.00 45 067.00
BH Autres immobilisations financières 9 736.00 9 736.00 9 736.00
BJ TOTAL (I) 2 522 428.00 1 115 662.00 1 406 766.00 916 157.00
BT Marchandises 53 181.00 53 181.00 56 829.00
BX Clients et comptes rattachés 150 778.00 150 778.00 170 594.00
BZ Autres créances 438 350.00 438 350.00 728 388.00
CD Valeurs mobilières de placement 173 000.00 173 000.00 173 000.00
CF Disponibilités 1 705 718.00 1 705 718.00 1 544 085.00
CH Charges constatées d’avance 414 616.00 414 616.00 416 421.00
CJ TOTAL (II) 2 935 644.00 2 935 644.00 3 089 316.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 458 072.00 1 115 662.00 4 342 410.00 4 005 472.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 008 000.00 1 008 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 96 416.00 96 416.00
DD Réserve légale (1) 34 750.00 31 185.00
DH Report à nouveau 645 049.00 577 320.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 366.00 71 294.00
DL TOTAL (I) 1 809 581.00 1 784 215.00
DP Provisions pour risques 35 880.00 35 881.00
DR TOTAL (IV) 35 880.00 35 881.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 689.00 7 631.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 132 188.00 92 595.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 365 550.00 1 245 786.00
DY Dettes fiscales et sociales 936 121.00 762 594.00
EA Autres dettes 50 402.00 76 772.00
EC TOTAL (IV) 2 496 949.00 2 185 377.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 342 410.00 4 005 472.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 232.00 232.00
FD Production vendue biens -53 057.00 -53 057.00 -45 403.00
FG Production vendue services 9 664 290.00 9 664 290.00 9 091 127.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 611 465.00 9 611 465.00 9 045 724.00
FN Production immobilisée 839.00 845.00
FO Subventions d’exploitation 52 445.00 13 047.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 742.00 4 234.00
FQ Autres produits 166.00 250.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 681 656.00 9 064 098.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 441 816.00 416 510.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 648.00 8 093.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 147 021.00 105 932.00
FW Autres achats et charges externes 4 080 114.00 3 909 685.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 365 944.00 350 814.00
FY Salaires et traitements 2 978 650.00 2 727 412.00
FZ Charges sociales 1 065 568.00 990 450.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 175 456.00 166 559.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 951.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 031.00 5 891.00
GE Autres charges 453 236.00 405 467.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 723 484.00 9 087 764.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -41 828.00 -23 665.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 262.00 1 571.00
GN Différences positives de change 1 017.00 822.00
GP Total des produits financiers (V) 1 280.00 2 392.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 280.00 2 392.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -40 548.00 -21 273.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 62 033.00 86 075.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 62 033.00 86 075.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 646.00 314.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 646.00 314.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 61 387.00 85 761.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 527.00 -6 806.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 744 969.00 9 152 566.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 719 603.00 9 081 272.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 25 366.00 71 294.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 543.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 714 510.00 666 065.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 736.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 874 789.00 666 065.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 543.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 45 067.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 426.00 2 362 149.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 426.00 2 522 428.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 121.00 280.00 401.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 958 511.00 175 176.00 18 426.00 1 115 261.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 958 632.00 175 456.00 18 426.00 1 115 662.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 35 880.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 881.00 12 031.00 12 031.00 35 880.00
6T Sur comptes clients 951.00 951.00
7B Total Provisions pour dépréciation 951.00 951.00
7C TOTAL GENERAL 36 831.00 12 031.00 12 982.00 35 880.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 031.00 12 982.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 736.00
UX Autres créances clients 150 778.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 658.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 270.00
VM Impôts sur les bénéfices 177 389.00
VB T. V. A. 110 541.00
VP Divers 500.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 133 992.00
VS Charges constatées d’avance 414 616.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 013 481.00 1 003 745.00 9 736.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 689.00 12 689.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 365 550.00 1 365 550.00
8C Personnel et comptes rattachés 339 891.00 339 891.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 439 527.00 439 527.00
VW T.V.A. 29 915.00 29 915.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 126 788.00 126 788.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 402.00 50 402.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 364 762.00 2 364 762.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 95.00