CARIBOO
Dépôt
| Dénomination | CARIBOO |
| Siren | 418472916 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5934 |
| Numéro de Gestion | 1998B00232 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 699.00 | 67 918.00 | 3 781.00 | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 19 977 109.00 | 4 336 590.00 | 15 640 519.00 | 16 794 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 130.00 | 24 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 029 157.00 | 22 346 250.00 | 1 682 907.00 | 2 740 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 998.00 | 73 998.00 | 94 989.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 507 002.00 | 1 507 002.00 | 1 511 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 683 110.00 | 26 774 888.00 | 18 908 222.00 | 21 145 601.00 |
BT Marchandises | 7 557 280.00 | 334 896.00 | 7 222 384.00 | 7 445 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | 7 335.00 | |
BZ Autres créances | 6 371 056.00 | 30 728.00 | 6 340 329.00 | 4 199 859.00 |
CF Disponibilités | 1 068 152.00 | 1 068 152.00 | 792 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 229 109.00 | 1 229 109.00 | 1 271 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 226 893.00 | 365 623.00 | 15 861 269.00 | 13 716 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 910 002.00 | 27 140 511.00 | 34 769 492.00 | 34 862 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 258.00 | 262 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 957 231.00 | 42 957 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 23 369.00 | ||
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 128 086.00 | -16 188 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | 63 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 964 854.00 | 29 943 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 39 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 39 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | 30 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 268.00 | 1 318 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 227.00 | 2 884 968.00 | ||
EA Autres dettes | 527 153.00 | 635 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237.00 | 8 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 771 637.00 | 4 879 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 769 492.00 | 34 862 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 645 982.00 | 40 645 982.00 | 43 048 273.00 | |
FG Production vendue services | 22 462.00 | 22 462.00 | 32 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 668 444.00 | 40 668 444.00 | 43 080 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 229.00 | 808 894.00 | ||
FQ Autres produits | 61 486.00 | 75 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 110 659.00 | 43 969 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 913 445.00 | 18 270 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 794 960.00 | -611 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 392 301.00 | 12 195 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 405.00 | 1 348 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 711 507.00 | 6 998 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 383 793.00 | 2 501 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 255 409.00 | 1 899 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 896.00 | 442 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 450.00 | |||
GE Autres charges | 37 884.00 | 12 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 481 680.00 | 43 098 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 628 978.00 | 870 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 989.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 261.00 | 94.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 459.00 | 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 709.00 | 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 040.00 | 865 409.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 607.00 | 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 647.00 | 865 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 938.00 | -865 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 399 040.00 | 5 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 800 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 483.00 | 1 237 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 503.00 | 4 839 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 250.00 | 50 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 690.00 | 3 351 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161 605.00 | 1 379 721.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164 545.00 | 4 780 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378 042.00 | 58 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 970 871.00 | 48 808 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 949 872.00 | 48 745 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | 63 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 795 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807 321.00 | 251 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 370.00 | 14 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 113 878.00 | 266 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 379.00 | 20 048 808.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931 401.00 | 24 127 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | 1 507 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 697 119.00 | 45 683 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 217.00 | 580.00 | 2 879.00 | 67 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 326.00 | 1 254 830.00 | 821 041.00 | 21 629 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265 543.00 | 1 255 409.00 | 823 920.00 | 21 697 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | 6 450.00 | 33 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 926 250.00 | 1 153 840.00 | 743 500.00 | 4 336 590.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 776 483.00 | 7 765.00 | 42 983.00 | 741 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 892.00 | 334 896.00 | 442 892.00 | 334 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 30 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176 353.00 | 1 496 501.00 | 1 229 375.00 | 5 443 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215 803.00 | 1 496 501.00 | 1 235 825.00 | 5 476 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 896.00 | 449 342.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 161 605.00 | 786 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 507 002.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | |||
VB T. V. A. | 1 392 626.00 | |||
VP Divers | 36 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 318 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 229 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 463.00 | 7 601 461.00 | 1 507 002.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 751.00 | 30 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 268.00 | 2 043 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 945 995.00 | 945 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 320.00 | 608 945.00 | 30 375.00 | |
VW T.V.A. | 198 699.00 | 198 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 214.00 | 384 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 442 410.00 | 442 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 743.00 | 84 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 637.00 | 4 741 262.00 | 30 375.00 | |