LA FONTAINE
Dépôt
| Dénomination | LA FONTAINE |
| Siren | 418473377 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5569 |
| Numéro de Gestion | 1998B00175 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | ||
AP Constructions | 785 467.00 | 115 520.00 | 669 947.00 | 785 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 300.00 | 75 300.00 | 75 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 4 662.00 | 195.00 | 995.00 |
CU Autres participations | 136 716.00 | 136 716.00 | 136 716.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 567.00 | 120 395.00 | 882 173.00 | 998 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | 8 383.00 | 8 530.00 | |
BZ Autres créances | 766 396.00 | 766 396.00 | 847 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 553.00 | 168 553.00 | 168 516.00 | |
CF Disponibilités | 25 030.00 | 25 030.00 | 22 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | 79.00 | |
CJ TOTAL (II) | 968 419.00 | 968 419.00 | 1 046 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 986.00 | 120 395.00 | 1 850 592.00 | 2 045 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 048.00 | 8 388.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | ||
DG Autres réserves | 871 093.00 | 1 364 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 025.00 | -1 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 894.00 | 1 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 226 494.00 | 1 375 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 347.00 | 654 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 1 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 10 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | 2 060.00 | ||
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 624 098.00 | 669 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 592.00 | 2 045 442.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 200.00 | 22 200.00 | 13 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | 22 200.00 | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 828.00 | 1 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 028.00 | 15 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 815.00 | 24 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 5 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 746.00 | 29 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 535.00 | 8 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 320.00 | 806.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 699.00 | 69 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 671.00 | -54 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 000.00 | 10 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 887.00 | 17 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 887.00 | 28 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 628.00 | 21 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 628.00 | 21 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 741.00 | 6 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 413.00 | -47 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 702.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 45 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 915.00 | 90 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 940.00 | 91 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 025.00 | -1 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 624.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 731.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 567.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 567.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 116 320.00 | 120 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 116 320.00 | 120 395.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 281.00 | 613.00 | 1 894.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 613.00 | 1 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 026.00 | |||
VB T. V. A. | 4 059.00 | |||
VC Groupe et associés | 746 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 453.00 | 766 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 045.00 | 72 650.00 | 225 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 488.00 | 14 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 098.00 | 114 703.00 | 225 996.00 | 283 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 857.00 | |||