LA FONTAINE
Dépôt
| Dénomination | LA FONTAINE |
| Siren | 418473377 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 38 |
| Numéro de Gestion | 1998B00175 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | ||
AP Constructions | 643 709.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 50 400.00 | 50 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 053.00 | 1 315.00 | 881.00 |
CU Autres participations | 196 324.00 | 196 324.00 | 136 716.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 249 319.00 | 1 265.00 | 248 054.00 | 831 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 994.00 | 12 994.00 | 9 429.00 | |
BZ Autres créances | 1 416 964.00 | 745 911.00 | 671 053.00 | 725 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 847.00 | 156 847.00 | 168 590.00 | |
CF Disponibilités | 75 156.00 | 75 156.00 | 20 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 661 961.00 | 745 911.00 | 916 050.00 | 924 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 280.00 | 747 176.00 | 1 164 104.00 | 1 755 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 048.00 | 500 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | ||
DG Autres réserves | 599 242.00 | 671 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 435.00 | -71 826.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 079.00 | 2 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 418.00 | 1 105 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 942.00 | 510 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 651.00 | 113 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 16 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | 10 262.00 | ||
EA Autres dettes | 2 120.00 | 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 710 686.00 | 650 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 104.00 | 1 755 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 660.00 | 215 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 200.00 | 34 200.00 | 22 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | 34 200.00 | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 329.00 | 1 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 529.00 | 24 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 541.00 | 21 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | 4 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 464.00 | 11 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 083.00 | 5 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 586.00 | 26 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 469.00 | 70 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 940.00 | -46 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 850.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 983.00 | 8 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 833.00 | 18 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 828.00 | 17 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 828.00 | 17 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 005.00 | 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 065.00 | -45 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 768.00 | 24 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 483.00 | 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 501.00 | 26 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 500.00 | -26 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 363.00 | 42 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 797.00 | 114 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 435.00 | -71 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 167.00 | 1 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 731.00 | 60 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 110.00 | 61 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785 467.00 | 52 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | 196 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786 477.00 | 249 319.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 177.00 | 15 586.00 | 156 709.00 | 1 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 389.00 | 15 586.00 | 156 709.00 | 1 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 079.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 506.00 | 572.00 | 3 079.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745 911.00 | 745 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 911.00 | 745 911.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 746 483.00 | 748 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 746 483.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | ||
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 650 885.00 | 650 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 925.00 | 759 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 964.00 | 1 416 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 897.00 | 59 870.00 | 189 988.00 | 185 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | ||
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 651.00 | 246 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 686.00 | 335 660.00 | 189 988.00 | 185 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 498.00 | |||