FINANCIERE DE SERVICES MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE SERVICES MARITIMES |
| Siren | 418754610 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60462 |
| Numéro de Gestion | 1998B07324 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 043 750.00 | 344 559.00 | 699 190.00 | 718 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 161 061.00 | 45 188.00 | 56 251.00 |
CU Autres participations | 4 421 021.00 | 4 421 021.00 | 4 421 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 671 021.00 | 505 620.00 | 5 165 401.00 | 5 196 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 467.00 | 107 467.00 | 73 191.00 | |
BZ Autres créances | 229 906.00 | 229 906.00 | 135 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 667 873.00 | 10 667 873.00 | 10 919 659.00 | |
CF Disponibilités | 1 197 397.00 | 1 197 397.00 | 314 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 204 880.00 | 12 204 880.00 | 11 443 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 875 902.00 | 505 620.00 | 17 370 281.00 | 16 640 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 331 263.00 | 6 405 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 346 262.00 | 1 346 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499 394.00 | 2 975 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 643 503.00 | 14 194 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 809.00 | 2 033 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 258.00 | 30 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 265.00 | 324 510.00 | ||
EA Autres dettes | 108 445.00 | 57 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 726 778.00 | 2 446 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 370 281.00 | 16 640 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 778.00 | 2 446 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 619 938.00 | 619 938.00 | 618 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 938.00 | 619 938.00 | 618 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 146.00 | 59 541.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 095.00 | 680 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 389.00 | 135 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 452.00 | 79 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 092.00 | 364 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 848.00 | 137 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 854.00 | 30 854.00 | ||
GE Autres charges | 21 010.00 | 47 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 774 647.00 | 794 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 552.00 | -113 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 500 900.00 | 3 000 600.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 481.00 | 95 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 626 381.00 | 3 096 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 626 381.00 | 3 096 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 528 829.00 | 2 982 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 7 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 476.00 | 3 777 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 082.00 | 801 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499 394.00 | 2 975 456.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 146.00 | 59 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 421 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 671 021.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 766.00 | 30 854.00 | 505 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 766.00 | 30 854.00 | 505 620.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 107 467.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 489.00 | |||
VB T. V. A. | 514.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | |||
VP Divers | 4 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 610.00 | 339 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 535.00 | 233 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 344.00 | 141 344.00 | ||
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 809.00 | 173 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 445.00 | 108 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 778.00 | 726 778.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 989.00 | 29 337.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 216.00 | 74 820.00 | ||
ST Autres comptes | 26 183.00 | 31 482.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 389.00 | 135 639.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 5 117.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 578.00 | 74 026.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 452.00 | 79 143.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 125 735.00 | 125 006.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | 11 091.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||