FINANCIERE DE SERVICES MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE SERVICES MARITIMES |
| Siren | 418754610 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61034 |
| Numéro de Gestion | 1998B07324 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 043 750.00 | 364 351.00 | 679 399.00 | 699 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 170 275.00 | 35 975.00 | 45 189.00 |
CU Autres participations | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 671 022.00 | 534 626.00 | 5 136 396.00 | 5 165 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 896.00 | 103 896.00 | 107 467.00 | |
BZ Autres créances | 1 752 159.00 | 1 752 159.00 | 229 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 643.00 | 1 004 643.00 | 10 667 873.00 | |
CF Disponibilités | 2 783 318.00 | 2 783 318.00 | 1 197 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | 2 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 646 088.00 | 5 646 088.00 | 12 204 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 109.00 | 534 626.00 | 10 782 484.00 | 17 370 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 835 658.00 | 7 331 264.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 346 262.00 | 1 346 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 354.00 | 4 499 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 130 857.00 | 16 643 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 718.00 | 173 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 819.00 | 55 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 122.00 | 389 265.00 | ||
EA Autres dettes | 79 967.00 | 108 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 651 626.00 | 726 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 484.00 | 17 370 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 606 430.00 | 606 430.00 | 619 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 430.00 | 606 430.00 | 619 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 028.00 | 57 147.00 | ||
FQ Autres produits | 9 893.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 672 352.00 | 677 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 364.00 | 151 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 278.00 | 70 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 165.00 | 360 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 551.00 | 140 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 006.00 | 30 854.00 | ||
GE Autres charges | 21 128.00 | 21 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 779 491.00 | 774 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 140.00 | -97 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 300.00 | 4 500 900.00 | ||
GN Différences positives de change | 129.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 91 578.00 | 125 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 592 007.00 | 4 626 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 591 881.00 | 4 626 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 484 741.00 | 4 528 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 29 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 809.00 | 5 303 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 455.00 | 804 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 354.00 | 4 499 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 421 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 671 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 620.00 | 29 006.00 | 534 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 620.00 | 29 006.00 | 534 626.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 103 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 243 310.00 | |||
VB T. V. A. | 497.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 810.00 | |||
VP Divers | 4 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 127.00 | 1 858 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 671.00 | 207 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 132.00 | 89 132.00 | ||
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 718.00 | 216 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 967.00 | 79 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 626.00 | 651 626.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||