POLE SUD
Dépôt
| Dénomination | POLE SUD |
| Siren | 418771564 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1138 |
| Numéro de Gestion | 2001B00953 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 107 067.00 | 96 558.00 | 10 509.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | 12 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 759.00 | 98 946.00 | 22 813.00 | 22 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | 368.00 | 250.00 | |
BP En cours de production de services | 6 294.00 | 6 294.00 | 4 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 067.00 | 22 819.00 | 280 248.00 | 227 146.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | 33 523.00 | 47 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 3 779.00 | 11 171.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 287 711.00 | 287 711.00 | 385 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 238.00 | 47 238.00 | 55 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 693 150.00 | 26 599.00 | 666 551.00 | 727 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 909.00 | 125 545.00 | 689 364.00 | 749 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 179.00 | 6 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 910.00 | 86 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 089.00 | 469 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 681.00 | 7 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 84 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 210.00 | 184 301.00 | ||
EA Autres dettes | 6 263.00 | 3 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 235 275.00 | 280 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 364.00 | 749 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 275.00 | 280 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 15.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 515.00 | 10 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 207.00 | 10 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | 107 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 875.00 | 121 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 184.00 | 10 249.00 | 14 875.00 | 96 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 572.00 | 10 249.00 | 14 875.00 | 98 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41 178.00 | 18 359.00 | 22 819.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 584.00 | 4 805.00 | 3 779.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 762.00 | 23 163.00 | 26 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 762.00 | 23 163.00 | 26 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 163.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 275 720.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | |||
VB T. V. A. | 14 078.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 131.00 | 383 828.00 | 12 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 279.00 | 36 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | ||
VW T.V.A. | 62 923.00 | 62 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 681.00 | 8 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 275.00 | 235 275.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 411.00 | 19 611.00 | ||
YT Sous‐traitance | 262 953.00 | 335 780.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 396.00 | 89 610.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 350.00 | 15 002.00 | ||
ST Autres comptes | 161 126.00 | 149 694.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 825.00 | 590 086.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | 4 840.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 116.00 | 36 058.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 950.00 | 40 898.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 288 422.00 | 314 042.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 212.00 | 87 437.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||