SOLEA VACANCES
Dépôt
| Dénomination | SOLEA VACANCES |
| Siren | 418821732 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29501 |
| Numéro de Gestion | 2000B08368 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 Paris |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 059.00 | 60 886.00 | 83 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 752.00 | 147 361.00 | 39 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 741.00 | 35 741.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 366 553.00 | 208 248.00 | 158 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 864.00 | 82 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 596 248.00 | 103 095.00 | 6 493 152.00 | |
BZ Autres créances | 442 269.00 | 442 269.00 | ||
CF Disponibilités | 423 480.00 | 423 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 312 476.00 | 1 312 476.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 857 337.00 | 103 095.00 | 8 754 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 891.00 | 311 343.00 | 8 912 547.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 852 445.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | |||
DG Autres réserves | 12 316.00 | |||
DH Report à nouveau | 231 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 111 489.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 252.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 877.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 067.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 707 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 667 618.00 | |||
ED (V) | 68 187.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 548.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 667 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 415 974.00 | 19 415 974.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 415 974.00 | 19 415 974.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 705.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 728.00 | |||
FQ Autres produits | 29 326.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 464 733.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 327.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 841 988.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 089 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 429 093.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 774.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 073.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 464 143.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 591.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 464 735.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 464 542.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 728.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 919.00 | 45 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 327.00 | 7 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 971.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 219.00 | 52 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 186 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | 35 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897.00 | 366 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 085.00 | 26 801.00 | 60 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 658.00 | 18 973.00 | 270.00 | 147 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 744.00 | 45 774.00 | 270.00 | 208 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 27 252.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 252.00 | 38 000.00 | 65 252.00 | |
6T Sur comptes clients | 103 095.00 | 103 095.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 095.00 | 103 095.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 347.00 | 38 000.00 | 168 347.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 741.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 095.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 493 152.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | |||
VB T. V. A. | 80 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 312 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 735.00 | 8 350 994.00 | 35 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 877.00 | 1 762 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 928.00 | 82 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 713.00 | 103 713.00 | ||
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 707 680.00 | 5 707 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 618.00 | 7 667 618.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 580 277.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 039.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 750.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381 040.00 | |||
ST Autres comptes | 672 881.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 841 988.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 797.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 921.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 49 561.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 633.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||