SOLEA VACANCES
Dépôt
| Dénomination | SOLEA VACANCES |
| Siren | 418821732 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50307 |
| Numéro de Gestion | 2000B08368 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARTS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 809.00 | 140 474.00 | 47 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 921.00 | 170 590.00 | 35 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 619.00 | 36 619.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 430 351.00 | 311 064.00 | 119 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 513 580.00 | 121 702.00 | 10 391 877.00 | |
BZ Autres créances | 151 315.00 | 151 315.00 | ||
CF Disponibilités | 621 976.00 | 621 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 118 524.00 | 2 118 524.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 410 607.00 | 121 702.00 | 13 288 905.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | 130.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841 089.00 | 432 767.00 | 13 408 322.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 102 446.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | |||
DG Autres réserves | 12 316.00 | |||
DH Report à nouveau | 185 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 152.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 369 334.00 | |||
DP Provisions pour risques | 54 862.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 862.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 777.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795.00 | |||
EA Autres dettes | 7 119.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 166 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 965 395.00 | |||
ED (V) | 18 728.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 408 322.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 965 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 821 348.00 | 722 856.00 | 24 544 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 821 348.00 | 722 856.00 | 24 544 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 555.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 959.00 | |||
FQ Autres produits | 60 579.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 627 299.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 508.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 835 387.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 467.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 072 571.00 | |||
FZ Charges sociales | 411 814.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 452.00 | |||
GE Autres charges | 117 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 573 218.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 080.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023.00 | |||
GN Différences positives de change | 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 782.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130.00 | |||
GS Différences négatives de change | 357.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 488.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 293.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 374.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 629 206.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 575 054.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 152.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 959.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 48 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 654.00 | 10 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 702.00 | 18 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 741.00 | 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 098.00 | 29 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 350.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 776.00 | 38 697.00 | 140 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 835.00 | 9 754.00 | 170 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 612.00 | 48 452.00 | 311 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 130.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 755.00 | 130.00 | 1 023.00 | 54 862.00 |
6T Sur comptes clients | 124 702.00 | 3 000.00 | 121 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 702.00 | 3 000.00 | 121 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 457.00 | 130.00 | 4 023.00 | 176 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 130.00 | 1 023.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 619.00 | 600.00 | 36 019.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 342.00 | 112 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 401 237.00 | 10 401 237.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | ||
VP Divers | 130 373.00 | 130 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 118 524.00 | 2 118 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820 039.00 | 12 784 019.00 | 36 019.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 060.00 | 2 534 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 989.00 | 108 989.00 | ||
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 166 641.00 | 9 166 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 395.00 | 11 965 395.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||