LYXOR ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 418862215 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17033 |
| Numéro de Gestion | 1998B02621 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 579 815.00 | 48 539 736.00 | 3 040 080.00 | 914 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800 611.00 | 2 800 611.00 | 4 046 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
CU Autres participations | 17 480 172.00 | 17 335.00 | 17 462 837.00 | 177 474 409.00 |
BF Prêts | 35 828 000.00 | 35 828 000.00 | 35 828 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 718 564.00 | 49 587 036.00 | 59 131 528.00 | 218 262 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 992.00 | 110 992.00 | 68 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 261 283.00 | 46 261 283.00 | 35 522 026.00 | |
BZ Autres créances | 9 993 644.00 | 9 993 644.00 | 14 085 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 966.00 | 47 149.00 | 8 818.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 177 944 874.00 | 177 944 874.00 | 49 664 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 885 318.00 | 885 318.00 | 540 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 235 252 078.00 | 47 149.00 | 235 204 930.00 | 99 889 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 970 046.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 970 642.00 | 49 634 185.00 | 294 336 457.00 | 327 122 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 106 300.00 | 161 106 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 241 228.00 | 16 241 228.00 | ||
DG Autres réserves | 10 053 950.00 | 10 053 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 699 917.00 | 2 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 997.00 | 76 395 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 216 841 398.00 | 263 799 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 078 778.00 | 57 393 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 769.00 | 342 258.00 | ||
EA Autres dettes | 3 021 512.00 | 5 287 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 195 059.00 | 63 023 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 336 457.00 | 327 122 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 784 158.00 | 67 807 126.00 | 100 591 284.00 | 88 716 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 784 158.00 | 67 807 126.00 | 100 591 284.00 | 88 716 508.00 |
FN Production immobilisée | 1 181 443.00 | 1 233 864.00 | ||
FQ Autres produits | 426 749.00 | 145 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 199 476.00 | 90 095 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 809 100.00 | 109 992 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 562.00 | 164 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 373 583.00 | 1 159 456.00 | ||
GE Autres charges | 194 638.00 | 244 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 787 884.00 | 111 561 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 588 407.00 | -21 465 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 350 288.00 | 55 231 424.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 099 376.00 | 1 181 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 114.00 | 158 154.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 700 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 518 021.00 | 894 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 089 800.00 | 89 165 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 572.00 | 8 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 357 258.00 | 124 450.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 277 955.00 | 2 205 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 643 786.00 | 2 338 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 446 014.00 | 86 827 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 142 393.00 | 65 361 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 452.00 | 833 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 999 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 460 902.00 | 833 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 194.00 | 200 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 493 596.00 | 2 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 725 789.00 | 202 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264 887.00 | 630 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 147 283.00 | -10 403 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 750 178.00 | 180 095 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 010 175.00 | 103 699 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259 997.00 | 76 395 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 126 642.00 | 2 253 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 311 172.00 | 5 970 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 467 779.00 | 8 223 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 973 000.00 | 53 308 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 973 000.00 | 108 718 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 166 153.00 | 1 373 583.00 | 48 539 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196 118.00 | 1 373 583.00 | 49 569 701.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 335.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 643.00 | 6 495.00 | 47 149.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 406.00 | 8 572.00 | 6 495.00 | 64 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 406.00 | 8 572.00 | 6 495.00 | 364 484.00 |
UG ‐ Financières | 2 078.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 828 000.00 | 5 970 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 261 283.00 | |||
VB T. V. A. | 1 484 292.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 147 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 885 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 142 979.00 | 63 284 979.00 | 29 858 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 078 778.00 | 73 078 778.00 | ||
VW T.V.A. | 906 349.00 | 906 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 420.00 | 188 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639 690.00 | 2 639 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 813 237.00 | 76 813 237.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | |||