LYXOR ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 418862215 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33104 |
| Numéro de Gestion | 1998B02621 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 308 714.00 | 53 389 442.00 | 1 919 272.00 | 3 606 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 924.00 | 1 040 924.00 | 843 883.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
CU Autres participations | 85 725 376.00 | 427 516.00 | 85 297 859.00 | 85 703 872.00 |
BF Prêts | 73 828 000.00 | 73 828 000.00 | 75 828 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 932 980.00 | 54 846 924.00 | 162 086 056.00 | 165 982 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 527 356.00 | 44 527 356.00 | 62 446 796.00 | |
BZ Autres créances | 5 316 970.00 | 5 316 970.00 | 3 795 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 870.00 | 46 104.00 | 8 767.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 64 622 499.00 | 64 622 499.00 | 78 773 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 757 044.00 | 1 757 044.00 | 1 474 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 278 740.00 | 46 104.00 | 116 232 636.00 | 146 499 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 211 720.00 | 54 893 028.00 | 278 318 692.00 | 312 481 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 106 300.00 | 161 106 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 241 228.00 | 16 241 228.00 | ||
DG Autres réserves | 10 053 950.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 607.00 | 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960 472.00 | 10 807 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 316 606.00 | 198 210 173.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 269.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 269.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898 580.00 | 55 810 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 496 749.00 | ||
EA Autres dettes | 4 970 510.00 | 7 964 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 932 817.00 | 114 271 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 318 692.00 | 312 481 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 092 791.00 | 67 001 027.00 | 100 093 818.00 | 112 228 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 092 791.00 | 67 001 027.00 | 100 093 818.00 | 112 228 446.00 |
FN Production immobilisée | 197 041.00 | 221 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 290 860.00 | 112 749 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 499 353.00 | 100 691 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 632.00 | 226 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 687 578.00 | 1 767 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 269.00 | |||
GE Autres charges | 86 624.00 | 1 854 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 590 456.00 | 104 541 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 299 596.00 | 8 208 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 043 994.00 | 4 549 597.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 948 241.00 | 1 160 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 235.00 | 50 790.00 | ||
GN Différences positives de change | 247 738.00 | 480 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 290 208.00 | 6 241 090.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 406 036.00 | 5 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 950.00 | 311 255.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 105.00 | 280 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 711 090.00 | 597 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 579 118.00 | 5 643 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 279 522.00 | 13 852 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 643.00 | 444 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 644.00 | 445 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 716.00 | 1 384 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 716.00 | 1 386 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | -941 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 023.00 | 2 103 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 215 712.00 | 119 436 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 625 285.00 | 108 628 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960 472.00 | 10 807 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152 598.00 | 197 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 553 376.00 | 7 970 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 735 939.00 | 8 167 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 349 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 970 000.00 | 159 553 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 970 000.00 | 216 932 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 701 865.00 | 1 687 578.00 | 53 389 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 731 830.00 | 1 687 578.00 | 54 419 408.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 69 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 269.00 | 69 269.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 427 516.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 334.00 | 23.00 | 4 253.00 | 46 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 838.00 | 406 035.00 | 4 253.00 | 473 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 838.00 | 475 304.00 | 4 253.00 | 542 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 269.00 | |||
UG ‐ Financières | 401 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 828 000.00 | 7 970 000.00 | 65 858 000.00 | |
UX Autres créances clients | 44 527 356.00 | 44 527 356.00 | ||
VB T. V. A. | 2 001 902.00 | 2 001 902.00 | ||
VP Divers | 62 021.00 | 62 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 685 023.00 | 1 685 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 783.00 | 1 566 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 757 044.00 | 1 757 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 428 130.00 | 59 570 130.00 | 65 858 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 476 477.00 | 36 476 477.00 | ||
VW T.V.A. | 63 726.00 | 63 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970 510.00 | 4 970 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 510 713.00 | 91 510 713.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | |||