FIME
Dépôt
| Dénomination | FIME |
| Siren | 419603857 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31843 |
| Numéro de Gestion | 1998B10763 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 9 941.00 | 1 307.00 | 3 136.00 |
CU Autres participations | 4 366 828.00 | 1 905 480.00 | 2 461 348.00 | 1 416 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | 1 250 008.00 | |
BF Prêts | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 693 075.00 | 1 915 421.00 | 3 777 655.00 | 2 669 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | 11 093.00 | |
BZ Autres créances | 505 805.00 | 505 805.00 | 91 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 711 992.00 | 512 901.00 | 6 199 090.00 | 7 888 042.00 |
CF Disponibilités | 1 210 213.00 | 1 210 213.00 | 2 583 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | 2 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 443 447.00 | 512 901.00 | 7 930 545.00 | 10 575 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 136 522.00 | 2 428 322.00 | 11 708 200.00 | 13 245 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 317 232.00 | 11 317 232.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 871.00 | 101 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 193.00 | -156 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 896 168.00 | 12 372 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 385.00 | 752 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 57 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 414.00 | 23 077.00 | ||
EA Autres dettes | 1 845.00 | 40 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 812 033.00 | 873 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 708 200.00 | 13 245 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 033.00 | 873 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 385.00 | 752 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | 4 263.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 013.00 | 2 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 076.00 | 201 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | 9 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 870.00 | 90 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 662.00 | 39 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 847.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 366 980.00 | |||
GE Autres charges | 19 198.00 | 20 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 673.00 | 361 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 755 660.00 | -359 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 480.00 | 81 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250 762.00 | 190 103.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 002.00 | 424 052.00 | ||
GN Différences positives de change | 287.00 | 4 244.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 843 058.00 | 211 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 291 588.00 | 910 954.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 563.00 | 163 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 624.00 | 2 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 636.00 | 10 008.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 351 568.00 | 532 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 659 391.00 | 708 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 632 197.00 | 202 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 123 463.00 | -156 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 730.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 601.00 | 913 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 794.00 | 1 069 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 193.00 | -156 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 164.00 | 3 726 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 411.00 | 3 726 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250 008.00 | 5 681 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 008.00 | 5 693 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 1 829.00 | 9 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 1 829.00 | 9 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 905 480.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 340.00 | 252 563.00 | 138 002.00 | 512 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 840.00 | 1 619 543.00 | 138 002.00 | 2 418 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 840.00 | 1 619 543.00 | 138 002.00 | 2 418 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 366 980.00 | |||
UG ‐ Financières | 252 563.00 | 138 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 782.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | |||
VB T. V. A. | 16 839.00 | |||
VC Groupe et associés | 450 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 242.00 | 1 686 242.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 385.00 | 763 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 033.00 | 812 033.00 | ||