FIME
Dépôt
| Dénomination | FIME |
| Siren | 419603857 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61661 |
| Numéro de Gestion | 1998B10763 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | ||
CU Autres participations | 6 359 435.00 | 2 374 663.00 | 3 984 772.00 | 3 636 718.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | 1 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 385 682.00 | 2 385 910.00 | 3 999 772.00 | 4 801 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 097.00 | 145 097.00 | 66 715.00 | |
BZ Autres créances | 1 348 100.00 | 195 000.00 | 1 153 100.00 | 481 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228 671.00 | 565 608.00 | 1 663 063.00 | 1 705 497.00 |
CF Disponibilités | 53 687.00 | 53 687.00 | 2 641 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 776 763.00 | 760 608.00 | 3 016 155.00 | 4 896 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 741.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 445.00 | 3 146 518.00 | 7 015 927.00 | 9 699 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 85 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 686 088.00 | 8 702 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 509.00 | -163 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 746 482.00 | 9 635 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 732.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 887.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 16 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 252.00 | 24 506.00 | ||
EA Autres dettes | 36 967.00 | 21 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 269 446.00 | 62 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 927.00 | 9 699 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 446.00 | 62 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | |||
FQ Autres produits | 1 845.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 845.00 | 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 686.00 | 256 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 148.00 | 36 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 190.00 | 89 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 908.00 | 40 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 307.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 469 183.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 470.00 | 17 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 585.00 | 442 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 072 740.00 | -442 478.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 254.00 | 144 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 843.00 | 97 794.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 615.00 | 243 947.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 862.00 | 22 123.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 399.00 | 682 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 973.00 | 1 190 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 339.00 | 342 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | 3 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 319.00 | 12 403.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52.00 | 550 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 742.00 | 910 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 231.00 | 280 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -844 509.00 | -162 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 818.00 | 1 190 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 327.00 | 1 354 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 509.00 | -163 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707 198.00 | 817 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 445.00 | 817 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 150 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | 6 374 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 000.00 | 6 385 682.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 11 247.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 374 663.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 152.00 | 293 339.00 | 142 883.00 | 760 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515 632.00 | 762 522.00 | 142 883.00 | 3 135 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 363.00 | 762 522.00 | 144 614.00 | 3 135 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 664 183.00 | |||
UG ‐ Financières | 98 339.00 | 144 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 097.00 | 145 097.00 | ||
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 321 820.00 | 1 321 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 406.00 | 1 509 406.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 887.00 | 14 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 967.00 | 36 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 446.00 | 269 446.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 283.00 | 10 616.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 437.00 | 183 905.00 | ||
ST Autres comptes | 45 965.00 | 62 473.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 686.00 | 256 994.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 505.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 725.00 | 36 319.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 148.00 | 36 824.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30.00 | 60.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||