ESTORIAL
Dépôt
| Dénomination | ESTORIAL |
| Siren | 419609771 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4728 |
| Numéro de Gestion | 2002B00352 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 453.00 | 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 472.00 | 267 071.00 | 513 400.00 | 605 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 858.00 | 306 318.00 | 706 540.00 | 843 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 834 244.00 | 576 844.00 | 1 257 399.00 | 1 485 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 421.00 | 21 421.00 | 16 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 722.00 | 21 603.00 | 13 119.00 | 18 156.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | 36 414.00 | 43 515.00 | |
CF Disponibilités | 285 848.00 | 285 848.00 | 246 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 558.00 | 18 558.00 | 13 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 396 966.00 | 21 603.00 | 375 363.00 | 343 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 210.00 | 598 447.00 | 1 632 763.00 | 1 829 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 832 163.00 | 790 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 524.00 | 41 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 960 611.00 | 874 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 457.00 | 613 522.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 008.00 | 181 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 85 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 634.00 | 67 569.00 | ||
EA Autres dettes | 13 173.00 | 7 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 672 151.00 | 955 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 763.00 | 1 829 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 604 332.00 | 1 565 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 715.00 | 1 566 982.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 776.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 343.00 | 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 605 715.00 | 1 566 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 054.00 | 50 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 711.00 | 29 768.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 447.00 | -5 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 822 574.00 | 790 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 908.00 | 21 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 957.00 | 269 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 447.00 | 64 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 583.00 | 292 937.00 | ||
GE Autres charges | 17 728.00 | 17 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 459.00 | 47 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 935.00 | 6 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 935.00 | -6 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 524.00 | 41 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 978.00 | 1 577 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 454.00 | 1 535 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 524.00 | 41 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 946.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 098.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 332.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834 244.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 454.00 | 3 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 261.00 | 253 129.00 | 573 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 261.00 | 253 583.00 | 576 844.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 696.00 | 68 093.00 | 58 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 631.00 | 16 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 143.00 | 144 621.00 | 363 522.00 | |