LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 419639141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15985 |
| Numéro de Gestion | 1998B01543 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 139.00 | 40 851.00 | 30 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 033.00 | 1 515 319.00 | 1 302 713.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 046.00 | 39 046.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 054 219.00 | 1 556 171.00 | 1 498 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 423.00 | 18 000.00 | 146 423.00 | |
BZ Autres créances | 2 036 543.00 | 2 036 543.00 | ||
CF Disponibilités | 73 899.00 | 73 899.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 274 867.00 | 18 000.00 | 2 256 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 087.00 | 1 574 171.00 | 3 754 915.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 946 832.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 548.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 107 570.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 847 952.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 407.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 716.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 284.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 669.00 | |||
EA Autres dettes | 336 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 790 555.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 497 911.00 | 3 497 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 911.00 | 3 497 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 636.00 | |||
FQ Autres produits | 2 185.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 734.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 557 007.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 012.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 187 375.00 | |||
FZ Charges sociales | 521 729.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 429.00 | |||
GE Autres charges | 561.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 114.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 619.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 734.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 734.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 838.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 104.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 515.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 846.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 480.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 553.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 948.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 399.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 548.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 091.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 636.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 054 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 742.00 | 184 429.00 | 1 556 171.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 742.00 | 184 429.00 | 1 556 171.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 116 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 408.00 | 116 408.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 116 408.00 | 116 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 164 424.00 | |||
VP Divers | 2 036 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 968.00 | 2 200 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 717.00 | 171 654.00 | 199 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 856.00 | 448 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 284.00 | 282 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 670.00 | 278 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 029.00 | 336 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 556.00 | 1 517 493.00 | 199 625.00 | 73 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 011.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | ||