AD PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | AD PARTICIPATION |
| Siren | 419751706 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15541 |
| Numéro de Gestion | 1999B00684 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 213.00 | 384.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 797.00 | 175 833.00 | 29 964.00 | 34 495.00 |
CU Autres participations | 2 233 641.00 | 2 233 641.00 | 2 185 110.00 | |
BF Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 280.00 | 91 280.00 | 41 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 542 915.00 | 181 046.00 | 2 361 869.00 | 2 261 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 746.00 | 1 203 746.00 | 576 541.00 | |
BZ Autres créances | 2 375 656.00 | 2 375 656.00 | 2 069 645.00 | |
CF Disponibilités | 1 017 472.00 | 1 017 472.00 | 9 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 552.00 | 64 552.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 661 425.00 | 4 661 425.00 | 2 655 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 340.00 | 181 046.00 | 7 023 294.00 | 4 916 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 804 113.00 | 1 422 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 394.00 | 381 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 348 757.00 | 2 246 363.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 011 363.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 578.00 | 1 434 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 492.00 | 1 016 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 38 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 708.00 | 180 381.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 674 537.00 | 2 670 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 294.00 | 4 916 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 811.00 | 1 531 981.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 292.00 | 7 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 002 373.00 | 1 002 373.00 | 727 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 373.00 | 1 002 373.00 | 727 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 451.00 | 3 621.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | 4 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 101.00 | 734 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 564.00 | 293 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 567.00 | 9 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 191.00 | 256 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 624.00 | 108 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 289.00 | 21 154.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 849 270.00 | 689 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 831.00 | 45 651.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 555.00 | 393 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 540.00 | 38 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 095.00 | 432 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 985.00 | 68 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 985.00 | 68 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 891.00 | 363 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 940.00 | 409 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 648.00 | 15 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 648.00 | 15 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 15 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 31 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 168.00 | -16 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 714.00 | 10 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 844.00 | 1 182 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 450.00 | 800 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 394.00 | 381 963.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | 13 793.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | 3 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 236.00 | 15 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 390.00 | 107 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 222.00 | 123 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | 2 331 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380.00 | 2 542 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 197.00 | 5 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 741.00 | 20 092.00 | 175 833.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 757.00 | 20 289.00 | 181 046.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 203 746.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | |||
VB T. V. A. | 42 710.00 | |||
VP Divers | 3 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 210 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 833.00 | 3 650 553.00 | 91 280.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 011 363.00 | 11 308.00 | 1 000 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 594.00 | 271 923.00 | 1 516 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 100.00 | 69 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 626.00 | 96 626.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 100.00 | 53 100.00 | ||
VW T.V.A. | 187 527.00 | 187 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 090 492.00 | 1 090 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 537.00 | 1 807 811.00 | 2 516 726.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 953.00 | |||