AD PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | AD PARTICIPATION |
| Siren | 419751706 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3809 |
| Numéro de Gestion | 1999B00684 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 303.00 | 147 864.00 | 13 439.00 | 7 599.00 |
CU Autres participations | 3 201 108.00 | 3 201 108.00 | 2 783 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 880.00 | 82 880.00 | 82 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 447 135.00 | 149 709.00 | 3 297 426.00 | 2 874 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | 308.00 | 74.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 394.00 | 286 394.00 | 692 271.00 | |
BZ Autres créances | 3 487 839.00 | 3 487 839.00 | 3 881 063.00 | |
CF Disponibilités | 115 547.00 | 115 547.00 | 30 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 730.00 | 67 730.00 | 58 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 957 818.00 | 3 957 818.00 | 4 662 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 953.00 | 149 709.00 | 7 255 244.00 | 7 536 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 002 215.00 | 701 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 626.00 | 1 277 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 353 090.00 | 2 350 464.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 015 015.00 | 1 015 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 186.00 | 1 893 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 659.00 | 1 787 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 094.00 | 58 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 784.00 | 204 122.00 | ||
EA Autres dettes | 252 418.00 | 226 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 902 154.00 | 5 186 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 244.00 | 7 536 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 816.00 | 2 837 480.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 412.00 | 24 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 271 486.00 | 1 271 486.00 | 1 289 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 486.00 | 1 271 486.00 | 1 289 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 508.00 | 49 654.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 2 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 013.00 | 1 343 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 256.00 | 426 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 292.00 | 36 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 911.00 | 576 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 917.00 | 212 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 3 533.00 | ||
GE Autres charges | 133.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 237 021.00 | 1 255 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 992.00 | 88 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 722 000.00 | 1 247 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 128.00 | 46 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 770 128.00 | 1 293 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 587.00 | 88 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 587.00 | 88 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 692 541.00 | 1 205 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 780 533.00 | 1 294 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 254.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 254.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 930.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 163.00 | 16 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 395.00 | 2 637 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 769.00 | 1 360 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 626.00 | 1 277 588.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 287.00 | 38 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 508.00 | 49 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 171.00 | 10 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 521.00 | 558 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 288.00 | 569 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 1 845.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 758.00 | 161 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 300.00 | 3 283 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 810.00 | 3 447 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 3 752.00 | 1 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 571.00 | 5 050.00 | 46 758.00 | 147 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 168.00 | 5 050.00 | 50 510.00 | 149 709.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 880.00 | 82 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 286 394.00 | 286 394.00 | ||
VB T. V. A. | 19 075.00 | 19 075.00 | ||
VP Divers | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 464 808.00 | 3 464 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 730.00 | 67 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 843.00 | 3 841 963.00 | 82 880.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 015 015.00 | 14 960.00 | 1 000 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 452.00 | 6 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 734.00 | 337 451.00 | 1 011 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 567.00 | 67 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 414.00 | 48 414.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 137 216.00 | 137 216.00 | ||
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 375.00 | 23 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 953 659.00 | 953 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 418.00 | 252 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 154.00 | 1 890 816.00 | 2 011 338.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 200.00 | |||